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Krung Thai Ss Fund For Pvd (0P0001IAHY)

Tailandia

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07/01 - Mercado cerrado. Valores en THB

Tipo: Fondo

Mercado: Tailandia

Emisor: Krungthai Asset Management PLC

ISIN: TH9368010004

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1.83B

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Posiciones en 0P0001IAHY

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Krung Thai SS Fund for PVD (0P0001IAHY). Nuestra información sobre los activos en cartera de Krung Thai SS Fund for PVD incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	79.220	79.220	0.000
Bonos	24.500	24.500	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Efectivo	79.217	70.251
Corporativo	23.960	9.782
Gobierno	0.537	22.380

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 33

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Bank of Thailand 2.57205%	TH0655074A11	12.44	-	-
Bank of Thailand	TH0655A74B85	8.80	-	-
Bank of Thailand	TH0655A74C84	7.99	-	-
Bank of Thailand 2.55628%	TH0655A74A11	7.04	-	-
Bank of Thailand 2.5506%	TH0655A74C19	6.47	-	-
Ask24na:deb:asia Sermkij Leasing Public Comp	-	4.88	-	-
Bank of Thailand	TH0655D74B82	4.26	-	-
Icbctl24ob:deb: Long-Term Debentures Of Icbc (Thai) Leasing Company Limited	-	4.03	-	-
Bank of Thailand 2.5691%	TH0655074B10	3.83	-	-
Hmpro24d19a:be: Bill Of Exchange Of Home Product Center Public Company Limi	-	3.19	-	-

Principales fondos de bonos de Krungthai Asset Management PLC

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
The Krung Thai SaSomSub	33.63B	1.79	1.17	1.02
Krung Thai Savings	12.64B	1.91	1.25	0.97
Krung Thai Money Market RMF 4	2.86B	1.92	1.22	0.91
TH8571010009	582.86M	6.06	-1.57	-
TH8516010007	324.82M	4.76	-1.74	-

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