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Thana One Fund (THANA1)

Tailandia

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16/02 - Mercado cerrado. Valores en THB

Tipo: Fondo

Mercado: Tailandia

Emisor: One Asset Management Ltd

ISIN: TH0433010004

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 86.7M

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Posiciones en THANA1

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Thana One Fund (THANA1). Nuestra información sobre los activos en cartera de Thana One Fund incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	2.980	2.980	0.000
Acciones	97.420	97.420	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	14.152	14.523
Precio/Valor Contable	1.576	1.565
Precio/Ventas	0.974	1.014
Precio/Flujo de Caja	6.554	7.395
Rendimiento del dividendo	3.781	3.599
Crecimiento de las ganancias a 5 años	5.547	5.900

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Industria	17.980	16.142
Servicios financieros	14.180	18.221
Energía	12.550	11.000
Servicios de comunicación	10.630	10.450
Bienes de consumo	10.570	11.406
Salud	9.620	7.607
Bienes Raíces	8.750	6.813
Servicios públicos	8.070	7.344
Consumo cíclico	6.340	9.162
Tecnología	0.770	1.999
Materias primas	0.550	2.477

Distribución geográfica

Acciones

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 58

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Advanced Info	TH0268010Z03	7.47	296.00	-1.00%
Airports of Thailand	TH0765010Z08	7.21	43.25	-7.98%
CP All PCL	TH0737010Y08	6.43	50.25	+1.01%
Bangkok Dusit Medical	TH0264A10Z04	5.61	23.30	+4.02%
PTT PCL	TH0646010Z00	5.60	31.25	+0.81%
Gulf Energy	TH8319010Z06	5.18	58.00	+0.43%
Delta Electronics Thailand	TH0528A10Z06	4.67	86.50	-23.45%
PTT Exploration	TH0355A10Z04	4.14	127.50	+1.19%
Central Pattana	TH0481B10Z00	3.56	51.50	+5.64%
Kasikornbank	TH0016010009	3.13	158.00	+2.93%

Principales fondos de acciones de One Asset Management Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
ONE Ultimate Global Growth	8.64B	21.36	-5.69	-
Valued Stock Retirement Mutual	573.66M	-5.11	-4.73	0.38
One Equity Fund Corporate 14	92.27M	-5.15	-3.35	1.63
1 AM Selective Growth LT Equity	554.18M	-5.60	-4.12	0.34
ONE Fixed Income Automatic Redempti	357.33M	0.15	1.41	1.48

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