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Ct (lux) - Global Focus Class Au (eur Accumulation Shares) (0P00009FS8)

Luxemburgo

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21/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Threadneedle Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU0757431068

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 4.37B

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Posiciones en 0P00009FS8

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Threadneedle Lux - Global Focus Class AU USD Accum (0P00009FS8). Nuestra información sobre los activos en cartera de Threadneedle Lux - Global Focus Class AU USD Accum incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	2.130	2.230	0.100
Acciones	96.090	96.090	0.000
Otros	1.790	1.790	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	24.360	23.691
Precio/Valor Contable	5.967	4.659
Precio/Ventas	4.080	3.476
Precio/Flujo de Caja	18.702	16.667
Rendimiento del dividendo	0.985	1.246
Crecimiento de las ganancias a 5 años	14.068	13.319

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	34.250	27.889
Servicios financieros	16.160	13.795
Industria	13.560	11.974
Salud	13.030	15.779
Consumo cíclico	11.900	12.123
Servicios de comunicación	6.710	8.514
Materias primas	3.950	4.046
Bienes Raíces	0.440	1.855

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 59

Número de posiciones en corto: 4

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Microsoft	US5949181045	8.39	418.79	+0.43%
Mastercard	US57636Q1040	5.42	526.60	+1.10%
Amazon.com	US0231351067	4.98	201.45	+2.20%
Taiwan Semicon	TW0002330008	4.60	1,030.00	-0.96%
NVIDIA	US67066G1040	4.43	136.02	-4.18%
Linde PLC	IE000S9YS762	3.79	432.600	-0.92%
Keyence	JP3236200006	3.25	65,580.0	-1.63%
Broadcom	US11135F1012	3.16	164.82	+0.36%
Lam Research	US5128073062	2.99	73.71	+1.47%
Eaton	IE00B8KQN827	2.76	376.68	-0.19%

Principales fondos de acciones de Threadneedle Management Luxembourg S.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
TL Global Focus Class DU USD Accume	4.37B	16.89	2.02	10.45
LU0198728585	4.37B	15.85	0.18	9.11
LU0198729047	4.37B	15.23	-0.53	8.32
LU1491344765	4.37B	20.55	5.90	-
Coms Class AE EUR Accumulation Shae	2.12B	2.22	-6.21	10.32

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EUR/MXN	21.5639	+0.2564	+1.20%
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USD/CAD	1.4120	+0.0134	+0.96%
EUR/JPY	161.49	-0.35	-0.22%

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