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Ct (lux) - Global Focus Class Au (eur Accumulation Shares) (0P00009FS8)

Luxemburgo

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126.184 -0.020 -0.01%

05/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Threadneedle Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU0757431068

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 4.52B

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Posiciones en 0P00009FS8

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Threadneedle Lux - Global Focus Class AU USD Accum (0P00009FS8). Nuestra información sobre los activos en cartera de Threadneedle Lux - Global Focus Class AU USD Accum incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	2.590	3.530	0.940
Acciones	95.470	95.470	0.000
Otros	1.950	1.950	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	25.236	23.655
Precio/Valor Contable	5.608	4.715
Precio/Ventas	4.486	3.549
Precio/Flujo de Caja	19.561	16.587
Rendimiento del dividendo	0.968	1.247
Crecimiento de las ganancias a 5 años	14.400	13.356

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	34.600	28.362
Servicios financieros	16.110	14.029
Industria	14.450	12.044
Consumo cíclico	12.090	12.277
Salud	9.950	15.276
Servicios de comunicación	7.170	8.611
Materias primas	4.450	4.017
Energía	0.740	2.806
Bienes Raíces	0.450	1.900

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 62

Número de posiciones en corto: 3

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Microsoft	US5949181045	8.44	423.94	-0.91%
Mastercard	US57636Q1040	5.50	513.91	+0.39%
Amazon.com	US0231351067	5.23	223.23	-1.93%
NVIDIA	US67066G1040	4.35	142.98	-4.32%
Taiwan Semicon	TW0002330008	4.26	1,130.00	+0.44%
Linde PLC	IE000S9YS762	3.75	402.000	+0.55%
Broadcom	US11135F1012	3.24	232.33	-1.73%
Lam Research	US5128073062	3.11	78.46	+0.62%
Keyence	JP3236200006	3.08	65,260.0	+3.28%
Howmet	US4432011082	2.64	111.75	-0.64%

Principales fondos de acciones de Threadneedle Management Luxembourg S.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
TL Global Focus Class DU USD Accume	4.52B	21.60	3.52	10.54
LU1491344765	4.52B	29.06	7.45	-
LU0198728585	4.52B	20.51	1.64	9.19
LU0198729047	4.52B	19.79	0.92	8.40
Coms Class AE EUR Accumulation Shae	2.07B	11.09	-3.00	10.80

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EUR/MXN	21.0387	-0.0520	-0.25%
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USD/CAD	1.4343	+0.0014	+0.10%
EUR/JPY	163.38	-0.38	-0.23%

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