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Thyme Wealth Ip Income Multi Asset Fund A (TWIHA)

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26/12 - Mercado cerrado. Valores en ZAR

Tipo: Fondo

Mercado: Sudáfrica

ISIN: ZAE000251898

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 645.6M

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Posiciones en TWIHA

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Thyme Wealth IP Income Multi Asset Fund A (TWIHA). Nuestra información sobre los activos en cartera de Thyme Wealth IP Income Multi Asset Fund A incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	17.930	17.930	0.000
Bonos	82.070	82.070	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	9.878	14.943
Precio/Valor Contable	0.702	1.313
Precio/Ventas	4.051	3.456
Precio/Flujo de Caja	9.703	11.795
Rendimiento del dividendo	0.663	7.250
Crecimiento de las ganancias a 5 años	-	9.532

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	57.953	41.843
Gobierno	24.116	18.973
Efectivo	17.932	12.926

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 37

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Rn2030 9.19300% 170930	-	16.89	-	-
South Africa 7 28-Feb-2031	ZAG000077470	6.67	88.380	+0.25%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 28/02/35 8.875%	ZAG000125972	4.56	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/32 8.25%	ZAG000107004	4.16	-	-
AIRPORTS COMPANY SOUTH AFRICA SOC LTD 30/04/28 3.64%	ZAG000052846	3.80	-	-
Abj07 11.165% 220729	-	3.80	-	-
Sbt109 11.55000% 311227	-	3.80	-	-
Frb41 11.13300% 120629	-	3.72	-	-
NORTHAM PLATINUM LTD 11/05/25 7.925%	ZAG000167750	3.07	-	-
DEVELOPMENT BANK OF SOUTHERN AFRICA 02/04/29 5.522%	ZAG000158213	3.02	-	-

Principales fondos de bonos de Thyme Wealth Management (Pty) Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
MI-PLAN IP Enhanced Income Fund A1	3.93B	10.14	9.27	9.03
FG IP Jupiter Income Fund of B1	1.2B	7.35	6.99	6.23
FG IP Jupiter Income Fund of A	1.2B	9.77	8.71	7.72
IP Interest Plus Fund	147.77M	8.24	7.44	7.09

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