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Tianhong Zengyi Return Bd Sponsor Fd A (420008)

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26/11 - Mercado cerrado. Valores en CNY

Tipo: Fondo

Mercado: China

Emisor: Tian Hong Asset Mgmt Co.,Ltd

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 636.75M

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Posiciones en 420008

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo TianHong Bond Sponsor Fund A (420008). Nuestra información sobre los activos en cartera de TianHong Bond Sponsor Fund A incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	0.760	0.760
Acciones	18.620	18.620
Bonos	21.690	21.690
Otros	58.930	58.930

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	12.324	16.900
Precio/Valor Contable	1.456	2.110
Precio/Ventas	0.798	2.056
Precio/Flujo de Caja	7.960	13.116
Rendimiento del dividendo	2.753	2.785
Crecimiento de las ganancias a 5 años	12.548	16.341

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Industria	45.050	22.313
Salud	13.380	9.403
Bienes de consumo	12.910	13.597
Consumo cíclico	11.270	13.566
Materias primas	6.580	17.625
Bienes Raíces	3.370	5.684
Servicios públicos	2.870	9.724
Energía	2.740	9.436
Tecnología	1.820	19.278

Distribución geográfica

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 35

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
TREASURY COUPON BOND 2023 24	-	8.60	-	-
THE PEOPLE'S GOVERNMENT OF HUNAN PROVINCE BOND 2024 01	-	4.95	-	-
TREASURY COUPON BOND 2022 8	-	2.84	-	-
THE PEOPLE'S GOVERNMENT OF SICHUAN PROVINCE BOND 2023 60	-	2.73	-	-
23 Agricultural Bank Of China Limited 01	-	2.57	-	-
Jiangsu Zhongtian Tech	CNE000001CW4	1.55	15.93	-2.33%
China Medicine	CNE000001D56	1.50	34.19	-1.27%
Qingdao Haier	CNE000000CG9	1.39	28.19	-2.02%
Angel Yeast	CNE0000014G0	1.10	34.23	-0.52%
YTO Express	CNE0000012J8	1.10	14.39	-1.57%

Principales fondos de bonos de Tian Hong Asset Mgmt Co.,Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
TianHong Income Box Money Market	763.65B	1.37	1.73	2.54
TianHong Yunshangbao MMkt	46.04B	1.56	1.95	-
TianHong YongLi Bond E	20.33B	4.06	2.51	-
TianHong YongLi Bond Fund A	20.33B	3.73	2.10	5.66
TianHong YongLi Bond Fund B	20.33B	4.07	2.51	6.07

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USD/CAD	1.4011	-0.0017	-0.12%
EUR/JPY	160.02	+0.33	+0.21%

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