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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 42.250 | 42.250 | 0.000 |
Otros | 57.750 | 57.750 | 0.000 |
Número de posiciones en largo: 12
Número de posiciones en corto: 0
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Cash | - | 18.01 | - | - | |
BANK OF QINGDAO CO., LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 68 | - | 3.73 | - | - | |
BANK OF NANJING CO., LTD 2024 NEGOTIABLE CD 5TH ISSUANCE | - | 3.69 | - | - | |
BANK OF JIANGSU CO., LTD. | - | 2.79 | - | - | |
BANK OF NINGBO CO.,LTD. 2024 CD 12TH ISSUANCE | - | 2.79 | - | - | |
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2023 21 | - | 1.90 | - | - | |
CHINA GUANGFA BANK CO.,LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 18TH ISSUANCE | - | 1.87 | - | - | |
BANK OF XI'AN CO.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 73 | - | 1.87 | - | - | |
BANK OF HANGZHOU CO., LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 22TH ISSUANCE | - | 1.87 | - | - | |
BANK OF NINGBO CO.,LTD. | - | 1.86 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
TianHong Income Box Money Market | 763.65B | 1.47 | 1.71 | 2.52 | ||
TianHong Yunshangbao MMkt | 46.04B | 1.69 | 1.93 | - | ||
TianHong YongLi Bond C | 20.33B | 4.97 | 2.09 | - | ||
TianHong YongLi Bond E | 20.33B | 5.24 | 2.39 | - | ||
TianHong YongLi Bond Fund A | 20.33B | 4.86 | 1.98 | 5.61 |
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