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Tianhong Yunshangbao Mmkt (001529)

Shanghái

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31/10 - Mercado cerrado. Valores en CNY

Tipo: Fondo

Mercado: China

Emisor: Tian Hong Asset Mgmt Co.,Ltd

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 48.68B

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Posiciones en 001529

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo TianHong Yunshangbao MMkt (001529). Nuestra información sobre los activos en cartera de TianHong Yunshangbao MMkt incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	36.610	36.610
Bonos	1.170	1.170
Otros	62.220	62.220

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Efectivo	36.614	53.578
Corporativo	1.169	5.202

Distribución geográfica

Bonos

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 12

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Cash	-	21.49	-	-
BANK OF JIANGSU CO., LTD.	-	2.05	-	-
BANK OF GUANGZHOU CO.,LTD.	-	2.05	-	-
BANK OF CHANGSHA CO.,LTD. 2024 CD 60TH ISSUANCE	-	2.03	-	-
BANK OF KUNLUN CORP LTD 2024 CD 28TH ISSUANCE	-	2.02	-	-
CHONGQING RURAL COMMERCIAL BANK CO., LTD.	-	1.64	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 69TH ISSUANCE	-	1.63	-	-
BANK OF NINGBO CO.,LTD.	-	1.43	-	-
BANK OF HUNAN CO.,LTD. 2024 CD 73TH ISSUANCE	-	1.23	-	-
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2022 32	-	1.17	-	-

Principales fondos de bonos de Tian Hong Asset Mgmt Co.,Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
TianHong Income Box Money Market	763.65B	1.25	1.75	2.56
TianHong YongLi Bond E	22.6B	4.25	2.51	-
TianHong YongLi Bond C	22.6B	4.03	2.21	-
TianHong YongLi Bond Fund A	20.33B	3.94	2.10	5.95
TianHong YongLi Bond Fund B	20.33B	4.26	2.51	6.36

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