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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 66.290 | 66.290 | 0.000 |
Otros | 33.710 | 33.710 | 0.000 |
Número de posiciones en largo: 12
Número de posiciones en corto: 0
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Cash | - | 53.96 | - | - | |
BANK OF GUANGZHOU CO.,LTD. 2023 CD 116TH ISSUANCE | - | 1.97 | - | - | |
BANK OF CHENGDU CO., LTD. 2023 CD 236TH ISSUANCE | - | 1.97 | - | - | |
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2023 1 | - | 1.22 | - | - | |
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 40TH ISSUANCE | - | 1.19 | - | - | |
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2022 2 | - | 1.02 | - | - | |
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2023 1 | - | 1.02 | - | - | |
TREASURY DISCOUNT BOND 2023 77 | - | 0.99 | - | - | |
BEIJING RURAL COMMERCIAL BANK CO.,LTD. 2023 CD 235TH ISSUANCE | - | 0.99 | - | - | |
BANK OF JIANGSU CO., LTD. 2023 CD 216TH ISSUANCE | - | 0.99 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
TianHong Income Box Money Market | 702.25B | 0.49 | 1.84 | 2.71 | ||
TianHong YongLi Bond Fund B | 26.47B | 1.28 | 4.44 | 6.71 | ||
TianHong YongLi Bond C | 26.47B | 1.21 | 4.13 | - | ||
TianHong YongLi Bond E | 26.47B | 1.27 | 4.44 | - | ||
TianHong YongLi Bond Fund A | 26.47B | 1.19 | 4.02 | 6.29 |
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