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Ct (lux) - Global Focus Class Du (usd Accumulation Shares) (0P00000DBO)

Luxemburgo

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24/07 - Mercado cerrado. Valores en USD ( Aviso legal )

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Threadneedle Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU0096362180

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 3.77B

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Posiciones en 0P00000DBO

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Threadneedle Lux - Global Focus Class DU USD Accum (0P00000DBO). Nuestra información sobre los activos en cartera de Threadneedle Lux - Global Focus Class DU USD Accum incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1.610	1.780	0.170
Acciones	98.390	98.390	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	28.679	24.251
Precio/Valor Contable	6.550	4.607
Precio/Ventas	4.413	3.393
Precio/Flujo de Caja	18.634	16.438
Rendimiento del dividendo	0.785	1.244
Crecimiento de las ganancias a 5 años	13.254	13.009

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	35.530	27.232
Salud	17.790	16.358
Servicios financieros	14.830	13.617
Industria	11.900	11.853
Consumo cíclico	11.420	12.476
Materias primas	3.590	4.133
Servicios de comunicación	3.110	8.045
Bienes de consumo	1.840	7.590

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 59

Número de posiciones en corto: 3

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Microsoft	US5949181045	8.87	418.40	-2.45%
Mastercard	US57636Q1040	5.16	429.60	-0.66%
Amazon.com	US0231351067	4.76	179.85	-0.54%
NVIDIA	US67066G1040	4.29	112.28	-1.72%
Visa A	US92826C8394	3.83	253.74	-0.17%
Linde PLC	IE000S9YS762	3.53	411.400	+0.39%
Taiwan Semicon	TW0002330008	3.17	979.00	+4.26%
Alphabet A	US02079K3059	3.06	167.28	-3.10%
Lam Research	US5128071082	2.97	884.12	-2.83%
Apple	US0378331005	2.94	217.49	-0.48%

Principales fondos de acciones de Threadneedle Management Luxembourg S.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Threadneedle Lux Global Focus Clasu	3.77B	16.70	4.82	11.42
LU0096363154	3.77B	17.14	5.62	-
Threadneedle Lux Global Focus Clauu	3.77B	16.65	4.73	11.34
Threadneedle Lux Global Focus Clasz	3.77B	17.11	5.55	12.16
Coms Class AE EUR Accumulation Shar	2.04B	0.47	-2.84	10.63

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USD/CAD	1.3814	-0.0010	-0.07%
EUR/JPY	166.78	-0.16	-0.10%

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