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Tma Japan Bond Open Sma/ew (0P00015HNA)

Tokio

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9,762.000 +3.000 +0.03%

23/12 - Mercado cerrado. Valores en JPY

Tipo: Fondo

Mercado: Japón

Emisor: Tokio Marine Asset Management Co Ltd

ISIN: JP90C000BF78

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 38.9B

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Posiciones en 0P00015HNA

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo TMA Japan Bond Open SMA/EW (0P00015HNA). Nuestra información sobre los activos en cartera de TMA Japan Bond Open SMA/EW incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Bonos	97.460	97.460	0.000
Otros	6.570	6.570	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	35.683	77.348
Corporativo	27.771	16.722
Efectivo	-4.031	3.491
Titulizado	0.124	3.889

Distribución geográfica

Bonos

Asia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 2

Número de posiciones en corto: 0

	Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
	TMA Japan Bond Mother Fund	-	100.00	-	-

Principales fondos de bonos de Tokio Marine Asset Management Co Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
TMA Nippon World Bond Fund Hedged	30.07B	-1.19	-5.02	-1.08
TMA Selection Foreign Bond	16.88B	5.15	4.16	1.29
TMA Selection Japan Bond	14B	-2.94	-3.08	-0.55
TMA JPY Inv Grade Bond Div 1M	13.72B	-2.40	-2.70	-0.36
TMA Selection Foreign Bond Index	14.25B	6.02	4.90	1.99

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