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Tma Japanese Yen Asset Balance Fund Dividend 1 Month (0P0000XAX5)

Tokio

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8,826.000 -5.000 -0.06%

19/11 - Mercado cerrado. Valores en JPY

Tipo: Fondo

Mercado: Japón

Emisor: Tokio Marine Asset Management Co Ltd

ISIN: JP90C0008NY7

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 261.77B

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Posiciones en 0P0000XAX5

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo TMA Japanese Yen Asset Balance Fund Dividend 1 Mon (0P0000XAX5). Nuestra información sobre los activos en cartera de TMA Japanese Yen Asset Balance Fund Dividend 1 Mon incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	12.740	12.740
Acciones	19.900	19.900
Bonos	67.350	67.350

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	17.289	16.316
Precio/Valor Contable	1.121	1.646
Precio/Ventas	1.164	1.414
Precio/Flujo de Caja	8.475	8.876
Rendimiento del dividendo	3.973	2.487
Crecimiento de las ganancias a 5 años	9.063	11.015

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Bienes Raíces	48.370	9.479
Industria	11.050	17.198
Bienes de consumo	10.090	6.359
Consumo cíclico	9.790	13.574
Tecnología	5.720	18.224
Salud	5.120	9.131
Servicios de comunicación	3.720	6.743
Servicios financieros	3.130	11.637
Servicios públicos	1.810	3.705
Materias primas	1.200	5.052

Distribución geográfica

Asia

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 4

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
TMA JPY Inv Grade Bond Mother	-	69.87	-	-
TMA High Div Low Volatility Japan Eq MF	-	10.47	-	-
TMA Japan Reit Mother Fund	-	10.01	-	-

Principales fondos de acciones de Tokio Marine Asset Management Co Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
TMA JPY Asset Balance Div 1 Year	121.99B	-0.06	-1.63	-
TMA selection Foreign Equity Index	91.65B	28.24	18.53	14.18
TMA Selection Foreign Equity	73.96B	26.49	15.84	13.55
TMA Japan Owners Equity Open	58.07B	11.55	0.26	15.09
TMA Selection Japan Equity	47.17B	13.48	7.06	9.46

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