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Tma Jpy Investment Grade Bond Fund Dividend 1 Month (0P0000ONQ2)

Tokio

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8,396.000 -2.000 -0.02%

23/12 - Mercado cerrado. Valores en JPY

Tipo: Fondo

Mercado: Japón

Emisor: Tokio Marine Asset Management Co Ltd

ISIN: JP90C00070K8

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 13.72B

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Posiciones en 0P0000ONQ2

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo TMA JPY Investment Grade Bond Fund Dividend 1 Mont (0P0000ONQ2). Nuestra información sobre los activos en cartera de TMA JPY Investment Grade Bond Fund Dividend 1 Mont incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	2.910	2.910	0.000
Bonos	97.090	97.090	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	59.966	16.722
Gobierno	32.281	77.348
Efectivo	2.906	3.491
Titulizado	0.384	3.889

Distribución geográfica

Bonos

Asia

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 2

Número de posiciones en corto: 0

	Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
	TMA JPY Inv Grade Bond Mother	-	100.00	-	-

Principales fondos de bonos de Tokio Marine Asset Management Co Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
TMA Japan Bond Open SMA/EW	38.9B	-2.74	-2.79	-
TMA Nippon World Bond Fund Hedged	30.07B	-1.19	-5.02	-1.08
TMA Selection Foreign Bond	16.88B	5.15	4.16	1.29
TMA Selection Japan Bond	14B	-2.94	-3.08	-0.55
TMA Selection Foreign Bond Index	14.25B	6.02	4.90	1.99

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