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Eastspring Money Fund (TMBMF)

Tailandia

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22.981 0.001 0%

21/01 - Mercado cerrado. Valores en THB

Tipo: Fondo

Mercado: Tailandia

Emisor: TMB Asset Management Co. Ltd

ISIN: TH1120010000

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 5.28B

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Posiciones en TMBMF

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo TMB Money Fund (TMBMF). Nuestra información sobre los activos en cartera de TMB Money Fund incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	75.330	75.330	0.000
Bonos	25.630	25.630	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Efectivo	70.975	70.769
Gobierno	18.626	21.424
Corporativo	11.354	9.782

Distribución geográfica

Bonos

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 33

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Bank of Thailand 0%	TH0655C74B83	10.85	-	-
Bank of Thailand 0%	TH0655074A86	8.26	-	-
Bank of Thailand 0%	TH0655A74C84	6.50	-	-
Bank of Thailand 0%	TH0655B74A85	5.81	-	-
Bank of Thailand 0%	TH0655074C84	4.77	-	-
Bank of Thailand 0%	TH0655A74A86	4.57	-	-
Bank of Thailand 2.57296%	TH0655074B10	4.45	-	-
Bank of Thailand 2.55546%	TH0655A75112	4.38	-	-
Bank of Thailand 2.55548%	TH0655A75310	4.36	-	-
Thailand (Kingdom Of) 0%	TH0623074A84	4.35	-	-

Principales fondos de bonos de Eastspring Asset Management (Thailand) Company Limited

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
TMB Treasury Money	25.65B	2.02	1.22	1.00
TMB Global Income	12.75B	1.38	-1.74	-
TMB Money Retirement Mutual	5.52B	2.19	1.35	0.84
TMB Global Bond	1.93B	-0.32	-3.96	-0.57
TMB Global Income Retirement Mutual	1.19B	1.27	-1.84	-

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