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Eastspring Money Fund (TMBMF)

Tailandia

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22.900 +0.001 +0.00%

14/11 - Mercado cerrado. Valores en THB

Tipo: Fondo

Mercado: Tailandia

Emisor: TMB Asset Management Co. Ltd

ISIN: TH1120010000

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 5.28B

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Posiciones en TMBMF

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo TMB Money Fund (TMBMF). Nuestra información sobre los activos en cartera de TMB Money Fund incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	86.140	86.140	0.000
Bonos	13.440	13.440	0.000
Otros	0.420	1.580	1.160

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Efectivo	86.141	75.918
Gobierno	13.062	14.259
Corporativo	0.379	9.681

Distribución geográfica

Bonos

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 27

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Bank of Thailand 0%	TH0655B74881	10.54	-	-
Bank of Thailand 0%	TH0655B74782	10.53	-	-
Bank of Thailand 0%	TH0655074985	10.16	-	-
Bank of Thailand 0%	TH0655074886	9.49	-	-
Bank of Thailand 0%	TH0655B74980	6.70	-	-
Bank of Thailand 0%	TH0655074787	5.76	-	-
Bank of Thailand 2.57452%	TH0655074B10	4.56	-	-
Bank of Thailand 0%	TH0655C74988	4.46	-	-
Thailand (Kingdom Of) 0%	TH0623074A84	4.46	-	-
Bank of Thailand 0%	TH0655C74889	3.62	-	-

Principales fondos de bonos de Eastspring Asset Management (Thailand) Company Limited

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
TMB Treasury Money	21.73B	1.71	1.13	1.00
TMB Global Income	13.01B	0.70	-1.88	-
TMB Money Retirement Mutual	5.26B	1.84	1.25	0.83
TMB Global Bond	2.17B	-0.88	-4.07	-0.87
TMB Global Income Retirement Mutual	1.13B	0.57	-1.96	-

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