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Eastspring Treasury Money Fund (TMBTM)

Tailandia

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13/02 - Mercado cerrado. Valores en THB

Tipo: Fondo

Mercado: Tailandia

Emisor: TMB Asset Management Co. Ltd

ISIN: TH1092010004

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 31.3B

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Posiciones en TMBTM

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo TMB Treasury Money Fund (TMBTM). Nuestra información sobre los activos en cartera de TMB Treasury Money Fund incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	84.320	84.320	0.000
Bonos	12.480	12.480	0.000
Otros	3.200	3.220	0.020

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Efectivo	79.264	70.769
Gobierno	17.538	21.424

Distribución geográfica

Bonos

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 22

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Bank of Thailand 0%	TH0655074C84	11.12	-	-
Bank of Thailand 0%	TH0655D74C81	10.07	-	-
Bank of Thailand 0%	TH0655B74B84	9.84	-	-
Bank of Thailand 0%	TH0655D74B82	9.53	-	-
Bank of Thailand 0%	TH0655074A86	6.25	-	-
Bank of Thailand 0	TH0655E74A82	5.99	-	-
Bank of Thailand 0%	TH0655C74B83	5.78	-	-
Bank of Thailand 2.55548%	TH0655A75310	5.07	-	-
Thailand (Kingdom Of) 0%	TH0623074A84	5.06	-	-
Bank of Thailand 0%	TH0655C74C82	5.03	-	-

Principales fondos de bonos de Eastspring Asset Management (Thailand) Company Limited

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
TMB Global Income	12.68B	1.38	-1.74	-
TMB Money Retirement Mutual	5.54B	0.17	1.40	0.85
TMB Money	5.17B	0.17	1.37	1.01
TMB Global Bond	1.92B	0.24	-3.46	-0.51
TMB Global Income Retirement Mutual	1.2B	1.27	-1.84	-

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