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Top-fonds Ii Der Flexible T (0P000016KF)

Viena

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147.020 +0.050 +0.03%

02/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Austria

Emisor: ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

ISIN: AT0000819743

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 154.12M

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Posiciones en 0P000016KF

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Top-Fonds II Der Flexible T (0P000016KF). Nuestra información sobre los activos en cartera de Top-Fonds II Der Flexible T incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Acciones	50.450	50.480	0.030
Bonos	49.410	54.270	4.860
Convertibles	0.500	0.500	0.000
Preferentes	0.030	0.030	0.000
Otros	0.070	0.070	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	17.126	16.301
Precio/Valor Contable	2.521	2.495
Precio/Ventas	1.719	1.853
Precio/Flujo de Caja	11.005	10.127
Rendimiento del dividendo	2.375	2.435
Crecimiento de las ganancias a 5 años	11.059	11.845

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	27.360	20.539
Servicios financieros	14.600	15.346
Salud	11.420	12.531
Consumo cíclico	11.050	12.492
Industria	10.580	12.019
Servicios de comunicación	7.750	7.472
Bienes de consumo	5.160	7.652
Materias primas	4.040	6.855
Energía	4.030	3.305
Servicios públicos	2.040	3.039
Bienes Raíces	1.970	2.965

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 65

Número de posiciones en corto: 9

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
UBS (Irl) ETF plc S&P 500 ESG UCITS A Cap USD	IE00BHXMHL11	8.91	41.64	0.00%
Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1C	IE00BFMNPS42	7.34	62.68	+0.16%
iShares Euro Government Bond 15-30Yr UCITS	IE00B1FZS913	5.17	177.97	-0.70%
European Specialist Investment Funds - M&G Europea	LU0617482376	5.01	157.903	+0.03%
Amundi Index Solutions Barclays Euro AGG Corporate	LU1437018168	4.35	52.27	-0.42%
T. Rowe Price Euro Corp Bd I (EUR) 9 EUR	LU2573689044	3.70	-	-
AXA Rosenberg Equity Alpha Trust - AXA Rosenberg U	IE0008365516	3.63	64.570	-0.17%
Fidelity US Quality Income Acc	IE00BYXVGY31	3.12	12.82	-0.47%
JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS	IE00BDFC6G93	3.06	77.76	-0.12%
JPMorgan Funds - US Growth Fund C acc - USD	LU0129460407	2.89	90.510	+0.32%

Principales fondos de acciones de Erste Asset Management GmbH

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
ESPA Stock Techno A	636.68M	18.94	10.15	18.63
ESPA Stock Techno VT	636.68M	18.94	10.12	18.62
ESPA Stock Techno T	636.68M	18.93	10.14	18.63
Pro Invest Plus A	132.23M	5.15	2.78	4.25
Pro Invest Plus T	132.23M	5.17	2.76	4.24

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GBP/USD	1.2420	0.0000	0.00%
USD/CAD	1.4447	0.0000	0.00%
EUR/JPY	162.11	0.00	0.00%

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