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Top Renda Fixa Mix Créd Priv Longo Prazo Fif Responsabilidade Limitada (0P0000UBH7)

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08/01 - Info retrasada. Valores en BRL

Tipo: Fondo

Mercado: Brasil

Emisor: Itaú Unibanco S.A.

ISIN: BRTPMXCTF003

S/N: 01.361.074/0001-16

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 5.07B

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Posiciones en 0P0000UBH7

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo TOP RENDA FIXA MIX CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - F (0P0000UBH7). Nuestra información sobre los activos en cartera de TOP RENDA FIXA MIX CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - F incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	5.330	5.710	0.380
Acciones	0.020	0.020	0.000
Bonos	89.800	89.800	0.000
Otros	4.860	4.860	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	-	10.475
Precio/Valor Contable	-	1.347
Precio/Ventas	13.569	3.876
Precio/Flujo de Caja	401.606	86.414
Rendimiento del dividendo	-	5.497
Crecimiento de las ganancias a 5 años	-	16.074

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	54.544	4,227.880
Gobierno	35.498	29.971
Efectivo	5.080	1,530.840

Distribución geográfica

América Latina

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 373

Número de posiciones en corto: 2

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/04/26	BRSTNCLTN8B5	25.99	-	-
Itau Zeragem Ref DI FIF RF RL	-	8.95	-	-
Banco Bradesco SA 1.4%	BRBBDCLTRSU8	1.40	-	-
Banco Seguro SA 0.8%	BRCCDBLFI055	1.05	-	-
Banco Bradesco SA 0%	BRBBDCC05394	1.04	-	-
Totvs SA 0.95%	BRTOTSDBS042	1.03	-	-
CIA BR DE EDUCAÃ‡ÃƒO E SISTEMAS DE ENSIN	BREDSEDBS015	0.96	-	-
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL SA 1	BRUQFNDBS060	0.96	-	-
CELSE CENTRAIS ELETRICAS SERGIPE SA 2.5%	BRCESEDBS025	0.96	-	-
XP INVESTIMENTOS S.A. 1.9% 23/06/25	BRXPVSDBS039	0.92	-	-

Principales fondos de bonos de Itau Unibanco Asset Management Lda

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
BRPLG4CTF008	64.71B	9.50	12.15	-
ITAU VERSO A RENDA FIXA REFERENCIAD	52.4B	9.96	12.15	9.27
ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LO	40.99B	9.81	11.98	9.11
ITAU EMPRESA TRUST RENDA FIXA REFER	34.03B	10.43	12.27	9.28
ITAU RENDA FIXA LONGO PRAZO CREDITO	33.77B	11.48	13.07	9.94

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