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Pimco Gis Total Return Bond Fund Investor Usd Accumulation (0P00000UJI)

Irlanda

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03/11 - Mercado cerrado. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Irlanda

Emisor: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE0005300243

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 4.39B

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Posiciones en 0P00000UJI

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo PIMCO Funds: Global Investors Series plc Total Ret (0P00000UJI). Nuestra información sobre los activos en cartera de PIMCO Funds: Global Investors Series plc Total Ret incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Bonos	136.190	177.790	41.600

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	6.602	23.421
Precio/Valor Contable	0.732	1.482
Precio/Ventas	0.825	1.379
Precio/Flujo de Caja	10.679	9.224
Rendimiento del dividendo	10.179	5.978
Crecimiento de las ganancias a 5 años	-	11.789

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Titulizado	63.549	32.933
Gobierno	21.137	26.317
Corporativo	46.947	40.724
Derivado	0.701	20.484
Efectivo	-35.590	10.092
Municipal	0.628	0.805

Distribución geográfica

América del Norte
Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 1,525

Número de posiciones en corto: 247

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
5 Year Treasury Note Future Sept 24	-	10.21	-	-
Federal National Mortgage Association 5%	-	9.23	-	-
Federal National Mortgage Association 3%	-	7.94	-	-
Federal National Mortgage Association 3.5%	-	4.49	-	-
Federal National Mortgage Association 4%	-	4.37	-	-
10 Year Treasury Note Future Sept 24	-	3.92	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	3.78	-	-
United States Treasury Bonds 3%	-	2.62	-	-
Federal National Mortgage Association 4.5%	-	2.50	-	-
United States Treasury Bonds 1.375%	-	2.49	-	-

Principales fondos de bonos de PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Income Fund Adm Inc USD	89.16B	5.89	1.72	3.81
Income Fund E Acc USD	89.16B	5.66	1.33	3.39
Income Fund E Inc USD	89.16B	5.55	1.32	3.39
Income Fund Institutional Acc USD	89.16B	6.35	2.25	4.33
Income Fund Institutional Inc USD	89.16B	6.26	2.24	4.33

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EUR/MXN	21.8796	-0.0018	-0.01%
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