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Dierickx Leys Fund I Balance C Capitalisation (0P00000N86)

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16/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Bélgica

Emisor: Dierickx, Leys & Cie NV Effectenbank

ISIN: BE0172280084

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 364.52M

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Posiciones en 0P00000N86

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Transparant Balanced Acc (0P00000N86). Nuestra información sobre los activos en cartera de Transparant Balanced Acc incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	2.800	2.800
Acciones	51.320	51.320
Bonos	45.430	45.430
Convertibles	0.450	0.450

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	22.139	14.997
Precio/Valor Contable	2.993	2.098
Precio/Ventas	3.646	1.448
Precio/Flujo de Caja	17.826	9.053
Rendimiento del dividendo	1.411	3.008
Crecimiento de las ganancias a 5 años	10.551	10.121

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	29.720	15.705
Servicios financieros	19.190	16.944
Industria	16.080	14.670
Consumo cíclico	15.120	11.731
Salud	8.020	11.708
Bienes de consumo	6.350	8.182
Servicios de comunicación	4.220	5.947
Materias primas	1.310	6.146

Distribución geográfica

América del Norte
Europa desarrollada
Asia
África y Medio Oriente

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 168

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Microsoft	US5949181045	2.49	446.72	+4.25%
Berkshire Hathaway B	US0846707026	2.37	460.63	-1.69%
Booking	US09857L1089	2.23	4,620.34	-1.41%
Amazon.com	US0231351067	2.22	235.20	+1.95%
Alphabet C	US02079K1079	2.17	200.21	+0.29%
Schneider Electric	FR0000121972	2.09	269.80	+2.64%
Moody’s	US6153691059	1.95	484.28	-0.10%
Taiwan Semiconductor	US8740391003	1.76	223.41	+2.15%
Assa Abloy	SE0007100581	1.70	336.9	+0.06%
Apple	US0378331005	1.64	223.86	+0.55%

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