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Dierickx Leys Fund I Balance C Capitalisation (0P00000N86)

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18/12 - Info retrasada. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Bélgica

Emisor: Dierickx, Leys & Cie NV Effectenbank

ISIN: BE0172280084

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 357.95M

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Posiciones en 0P00000N86

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Transparant Balanced Acc (0P00000N86). Nuestra información sobre los activos en cartera de Transparant Balanced Acc incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	1.600	1.600
Acciones	52.730	52.730
Bonos	45.200	45.200
Convertibles	0.480	0.480

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	21.617	15.018
Precio/Valor Contable	2.928	2.101
Precio/Ventas	3.619	1.460
Precio/Flujo de Caja	17.515	9.039
Rendimiento del dividendo	1.439	3.002
Crecimiento de las ganancias a 5 años	10.757	10.197

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	28.610	15.747
Servicios financieros	18.800	16.843
Industria	16.390	14.620
Consumo cíclico	14.430	11.689
Salud	9.110	11.819
Bienes de consumo	7.140	8.259
Servicios de comunicación	3.890	5.922
Materias primas	1.620	6.181

Distribución geográfica

América del Norte
Europa desarrollada
Asia
África y Medio Oriente

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 160

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Microsoft	US5949181045	2.51	436.28	-0.07%
Berkshire Hathaway B	US0846707026	2.46	451.72	-0.33%
Schneider Electric	FR0000121972	2.26	240.15	+0.17%
Booking	US09857L1089	2.19	5,030.84	-0.35%
Alphabet C	US02079K1079	2.05	193.45	+0.25%
Amazon.com	US0231351067	1.97	225.19	+0.12%
Moody’s	US6153691059	1.95	466.17	-0.04%
Assa Abloy	SE0007100581	1.88	327.3	+0.46%
Exor NV	NL0012059018	1.87	88.25	+0.40%
Taiwan Semiconductor	US8740391003	1.77	203.59	+3.23%

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