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Trea Cajamar Corto Plazo A FI (0P000019IB)

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1,330.161 +0.076 +0.01%

03/12 - Info retrasada. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: España

Emisor: Trea Asset Management SGIIC

ISIN: ES0114546031

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1.59B

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Posiciones en 0P000019IB

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Trea Cajamar Corto Plazo FI (0P000019IB). Nuestra información sobre los activos en cartera de Trea Cajamar Corto Plazo FI incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	17.930	17.930
Bonos	81.920	81.920
Convertibles	0.140	0.140

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	82.910	30.140
Efectivo	15.690	32.603
Gobierno	1.255	32.380

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa desarrollada
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 222

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
CASH	-	4.65	-	-
Orano SA	FR0013414919	2.40	-	-
Nexi SpA 1.625 30-Apr-2026	XS2332589972	2.26	99.625	-0.03%
P3 Group S.a r.l. 0.875%	XS2436807866	2.15	-	-
Sydbank AS 0.5%	XS2405390043	2.13	-	-
Kutxabank SA	ES0343307031	2.00	-	-
DS Smith PLC	XS2051777873	1.76	-	-
Caixabank S.A.	XS2623501181	1.60	-	-
Danske Bank A/S 0.69691%	XS2798276270	1.57	-	-
Dragados S.A	XS1799545329	1.51	-	-

Principales fondos de bonos de Trea Asset Management SGIIC

	Nombre	Rating	Total de activos	YTD %	3A%	10A%
	ES0180511000		1.2B	2.42	-	-
	Trea Cajamar Renta Fija FI		977.74M	2.70	5.04	-

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Café C EE.UU.	373.23	+7.03	+1.92%
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