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Trea Cajamar Corto Plazo A Fi (0P000019IB)

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1,296.840 +0.070 +0.01%

20/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: España

Emisor: Trea Asset Management SGIIC

ISIN: ES0114546031

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1.31B

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Posiciones en 0P000019IB

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Trea Cajamar Corto Plazo FI (0P000019IB). Nuestra información sobre los activos en cartera de Trea Cajamar Corto Plazo FI incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	20.380	20.410	0.030
Bonos	76.930	76.930	0.000
Convertibles	2.690	2.690	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	75.001	27.235
Efectivo	19.135	32.762
Gobierno	2.721	33.109
Titulizado	0.392	6.043
Derivado	0.058	0.262

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Australasia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 232

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
CASH	-	6.61	-	-
JDE Peets N.V 0.244%	XS2408491947	2.57	-	-
Banco BPM SpA 1.625 18-Feb-2025	XS2121417989	2.49	99.510	+0.02%
Berry Global Inc 1%	XS2093880735	2.11	-	-
International Consolidated Airlines Group S.A.	XS2322423455	2.10	-	-
Banco Comercial Portugues, S.A. 8.5%	PTBCPBOM0062	2.02	-	-
PPF Telecom Group	XS2078976805	1.84	-	-
UC 1.2 20-Jan-2026	XS2104967695	1.83	99.72	-0.11%
Aptiv PLC 1.13014%	XS1197775692	1.76	-	-
UNPI 3 18-Mar-2025	XS1206977495	1.73	99.89	-0.04%

Principales fondos de bonos de Trea Asset Management SGIIC

	Nombre	Rating	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
	Trea Cajamar Renta Fija FI		1.04B	4.48	-0.58	-
	ES0180511000		670.13M	4.32	-	-

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