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Trea Cajamar Renta Fija A Fi (0P000175BM)

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25/04 - Mercado cerrado. Valores en EUR ( Aviso legal )

Tipo: Fondo

Mercado: España

Emisor: Trea Asset Management SGIIC

ISIN: ES0180622005

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Activos totales: 1.01B

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Posiciones en 0P000175BM

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Trea Cajamar Renta Fija FI (0P000175BM). Nuestra información sobre los activos en cartera de Trea Cajamar Renta Fija FI incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0.130	10.950	10.820
Bonos	95.950	95.950	0.000
Convertibles	3.930	3.930	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	55.424	33.371
Gobierno	40.563	45.655
Derivado	7.332	12.961
Efectivo	-7.297	11.138
Titulizado	0.053	8.676

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Australasia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 322

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Euro Bobl Future Mar 24	DE000C7X7UL6	11.90	-	-
Spain 3.15 30-Arp-2033	ES0000012L52	2.55	99.290	+0.65%
Spain .1 30-Apr-2031	ES0000012H41	2.19	81.300	+0.21%
Euro Bund Future Mar 24	DE000C7X7UK8	2.15	-	-
Spain 3.55 31-Oct-2033	ES0000012L78	2.10	101.270	0.00%
Banco de Credito Social Cooperativo S.A. 5.25%	XS2332590632	1.56	-	-
5 Year Treasury Note Future June 24	-	1.53	-	-
Spain 1.25 31-Oct-2030	ES0000012G34	1.13	89.460	0.00%
Euronet Worldwide, Inc.	XS2001315766	1.10	-	-
Bulgarian Energy Holding EAD	XS1839682116	1.07	-	-

Principales fondos de bonos de Trea Asset Management SGIIC

	Nombre	Rating	Activos totales	AHF %	3A%	10A%
	Trea Cajamar Corto Plazo FI		1.14B	0.99	0.89	0.54

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