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Trea Cajamar Renta Fija A Fi (0P000175BM)

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29/12 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: España

ISIN: ES0180622005

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1.04B

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Posiciones en 0P000175BM

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Trea Cajamar Renta Fija FI (0P000175BM). Nuestra información sobre los activos en cartera de Trea Cajamar Renta Fija FI incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0.540	10.200	9.660
Bonos	95.170	95.170	0.000
Convertibles	4.290	4.290	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	56.901	34.312
Gobierno	38.278	45.476
Efectivo	-4.587	12.117
Derivado	5.057	13.874
Titulizado	0.061	8.855

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Australasia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 371

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	8.79	-	-
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	4.36	-	-
Spain 3.15 30-Arp-2033	ES0000012L52	2.10	101.730	-0.09%
Spain 3.55 31-Oct-2033	ES0000012L78	2.08	104.310	-0.05%
Spain .1 30-Apr-2031	ES0000012H41	1.88	85.240	+0.16%
Banco de Credito Social Cooperativo S.A.	XS2332590632	1.51	-	-
España 20A	ES0000012411	1.17	3.536	-0.37%
Spain 1.25 31-Oct-2030	ES0000012G34	1.14	92.550	+0.14%
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	1.14	-	-
Euronet Worldwide, Inc.	XS2001315766	1.12	-	-

Principales fondos de bonos de Trea Asset Management SGIIC

	Nombre	Rating	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
	Trea Cajamar Corto Plazo FI		1.32B	3.63	1.78	0.74
	ES0180511000		752.16M	5.01	-	-

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