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Trea Cajamar Renta Fija A FI (0P000175BM)

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03/12 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: España

ISIN: ES0180622005

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 977.74M

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Posiciones en 0P000175BM

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Trea Cajamar Renta Fija FI (0P000175BM). Nuestra información sobre los activos en cartera de Trea Cajamar Renta Fija FI incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	8.080	12.450	4.370
Bonos	91.470	91.470	0.000
Convertibles	0.350	0.350	0.000
Preferentes	0.100	0.100	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	68.557	33.222
Gobierno	23.369	45.759
Derivado	8.767	17.032
Efectivo	-1.797	11.770

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Australasia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 387

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Spain 3.55 31-Oct-2033	ES0000012L78	2.41	103.910	0.00%
Spain 3.15 30-Arp-2033	ES0000012L52	2.36	101.250	-0.14%
Spain .1 30-Apr-2031	ES0000012H41	1.84	87.250	-0.08%
Banco de Credito Social Cooperativo S.A.	XS2332590632	1.81	-	-
España 20A	ES0000012411	1.30	3.825	+0.42%
Euronet Worldwide, Inc.	XS2001315766	1.30	-	-
Compania Espanola De Petroleos Sa finance SAU 4.125%	XS2800064912	1.14	-	-
Banco de Credito Social Cooperativo S.A.	XS2679904768	1.14	-	-
Cooperatieve Rabobank U.A.	XS1877860533	1.10	-	-
Spain 1.25 31-Oct-2030	ES0000012G34	1.04	93.860	-0.15%

Principales fondos de bonos de Trea Asset Management SGIIC

	Nombre	Rating	Total de activos	YTD %	3A%	10A%
	Trea Cajamar Corto Plazo FI		1.59B	2.05	3.42	0.96
	ES0180511000		1.2B	2.42	-	-

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