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Trea Renta Fija Selección A FI (105297008)

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28/10 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: España

Emisor: Trea Asset Management SGIIC

ISIN: ES0105297008

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 10.93M

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Posiciones en 105297008

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Trea Global Bond A FI (105297008). Nuestra información sobre los activos en cartera de Trea Global Bond A FI incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	11.26	29.82	18.56
Bonos	84.84	84.84	0.00
Convertibles	3.90	3.90	0.00

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	75.75	57.21
Efectivo	28.75	18.15
Gobierno	12.98	26.55

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 68

Número de posiciones en corto: 2

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Immobiliare Grande Distribuzione S.p.a. 2.65%	XS1221097394	3.23	-	-
Unione di Banche Italiane Societa per Azioni 1%	XS2031235315	3.22	-	-
Mediobanca - Banca di Credito Finanziario SpA 5.75%	IT0004917842	3.02	-	-
United States Treasury Notes 2.38%	-	2.77	-	-
Banco de Credito Social Cooperativo S.A. 7.75%	XS1626771791	2.69	-	-
UniCredit S.p.A. 1%	XS1754213947	2.66	-	-
Anadolu Efes Biracilik ve Malt Sanayii A.S. 3.38%	XS0848940523	2.34	-	-
Atradius Finance BV 5.25%	XS1028942354	2.27	-	-
Hipercor, S.A. (Sociedad Unipersonal) 3.88%	XS1169199152	2.23	-	-
BULGARIAN ENERGY HOLDING EAD 3.5%	XS1839682116	2.22	-	-

Principales fondos de bonos de Trea Asset Management SGIIC

Nombre	Total de activos	YTD %	3A%	10A%
Trea Cajamar Corto Plazo FI	1.59B	2.05	3.42	0.96
ES0180511000	1.2B	2.42	-	-
Trea Cajamar Renta Fija FI	977.74M	2.70	5.04	-

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