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Trea Rentas Emergentes FI (0P00013NB1)

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10.328 -0.010 -0.09%

10/07 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: España

Emisor: Trea Asset Management SGIIC

ISIN: ES0105298006

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 5.55M

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Posiciones en 0P00013NB1

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Trea Rentas Emergentes FI (0P00013NB1). Nuestra información sobre los activos en cartera de Trea Rentas Emergentes FI incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	25.330	89.250	63.920
Bonos	74.670	74.670	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Derivado	63.921	88.122
Corporativo	49.778	23.857
Efectivo	-38.594	54.017
Gobierno	24.895	52.606

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 30

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Obligaciones Tf 2,7% Ot48 Eur	ES0000012B47	6.06	81.98	-0.04%
Spain (Kingdom of)	ES0L02001177	4.71	-	-
Spain (Kingdom of)	ES0L02002142	4.71	-	-
Spain (Kingdom of)	ES00000126C0	4.71	-	-
España 7A	ES00000121L2	4.71	2.961	+0.27%
España 9A	ES00000123B9	4.71	3.203	+1.36%
Turkiye Sise ve Cam Fabrikalari A.S. 4.25%	XS0927634807	4.67	-	-
Credivalores-Crediservicios S.A.S. 9.75%	-	4.61	-	-
MHP SE 7.75%	XS1577965004	4.30	-	-
Turk Telekomunikasyon A.S. 3.75%	XS1028952155	4.29	-	-

Principales fondos de bonos de Trea Asset Management SGIIC

Nombre	Total de activos	YTD %	3A%	10A%
Trea Cajamar Corto Plazo FI	1.59B	2.05	3.42	0.96
ES0180511000	1.2B	2.42	-	-
Trea Cajamar Renta Fija FI	977.74M	2.70	5.04	-

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