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Trend Inflação Curta Fundo De Investimento Renda Fixa (0P0001EP9F)

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18/11 - Mercado cerrado. Valores en BRL

Tipo: Fondo

Mercado: Brasil

Emisor: XP Vista Asset Management Ltda

ISIN: BR009MCTF003

Clase de activo: Otros

Rating de Morningstar:
Total de activos: 290.48M

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Posiciones en 0P0001EP9F

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo TREND INFLAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LO (0P0001EP9F). Nuestra información sobre los activos en cartera de TREND INFLAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LO incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	25.070	25.260	0.190
Bonos	74.920	74.920	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	74.963	71.515
Efectivo	25.037	519.741

Distribución geográfica

Bonos

América Latina

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 18

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/08/24	BRSTNCNTB096	25.22	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2026	BRSTNCNTB4U6	24.61	4,343.700	+0.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/08/28	BRSTNCNTB4X0	20.40	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 15/05/25	BRSTNCNTB633	16.27	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 15/05/27	BRSTNCNTB682	10.93	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/05/29	BRSTNCNTB716	2.44	-	-
XP Cash I FI RF Simples	-	0.03	-	-
XP Cash II Simples FI RF	-	0.03	-	-
XP Cash IV Simples FI RF	-	0.03	-	-
XP Cash IX Simples FI RF	-	0.03	-	-

Principales fondos de otros activos de XP Allocation Asset Management Ltda.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
BR02WNCTF003	902.19M	45.68	1.93	-
XP CREDITO ESTRUTURADO 360 FI EM C	623M	11.64	13.55	-
BR00BBCTF006	366.59M	23.13	14.13	-
BR03JCCTF001	206M	57.06	15.37	-
BR037WCTF003	212.17M	10.35	-0.50	-

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