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Invesco Eqv European Equity Fund Series F (0P000075NP)

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38.709 +0.510 +1.34%

06:00:00 - Mercado cerrado. Valores en CAD

Tipo: Fondo

Mercado: Canadá

Emisor: Invesco Canada Ltd.

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 196.21M

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Posiciones en 0P000075NP

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Trimark Europlus Series F (0P000075NP). Nuestra información sobre los activos en cartera de Trimark Europlus Series F incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	2.350	2.350	0.000
Acciones	97.650	97.650	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	13.597	15.460
Precio/Valor Contable	2.171	2.338
Precio/Ventas	1.460	1.631
Precio/Flujo de Caja	10.252	10.952
Rendimiento del dividendo	2.539	3.063
Crecimiento de las ganancias a 5 años	8.992	9.571

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Industria	25.920	21.179
Salud	17.120	15.951
Servicios financieros	16.720	15.842
Servicios de comunicación	8.340	8.290
Consumo cíclico	7.130	10.777
Energía	6.340	5.811
Materias primas	5.980	7.092
Bienes de consumo	5.560	7.719
Tecnología	5.450	6.161
Bienes Raíces	1.460	2.279

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
Europa desarrollada
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 71

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Novo Nordisk B	DK0062498333	3.77	530.2	+0.99%
Investor B	SE0015811963	3.57	309.2	+1.68%
Relx	GB00B2B0DG97	3.17	3,783.00	+1.97%
Deutsche Borse	DE0005810055	2.69	270.000	+2.31%
IG Group	GB00B06QFB75	2.68	951.00	+1.44%
ASML Holding	NL0010273215	2.54	655.70	+2.07%
Bollore	FR0000039299	2.51	5.73	-1.21%
Nestlé	CH0038863350	2.48	89.18	-0.07%
HALEON	GB00BMX86B70	2.47	387.00	-0.59%
Gedeon Richter	HU0000123096	2.42	10,340.0	-0.77%

Principales fondos de acciones de Invesco Canada Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Trimark Fund Series T4	3.04B	3.32	10.65	7.48
Trimark Fund Series T6	3.04B	3.31	10.63	7.51
Trimark Fund Series T8	3.04B	3.31	10.63	7.49
Trimark Fund SC CAD	3.04B	3.43	11.37	8.19
Trimark Fund Series F CAD	3.04B	3.55	12.17	8.82

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EUR/USD	1.0879	+0.0027	+0.25%
USD/JPY	148.62	+0.81	+0.55%
EUR/MXN	21.6634	-0.1272	-0.58%
GBP/USD	1.2932	-0.0014	-0.11%
USD/CAD	1.4369	-0.0070	-0.48%
EUR/JPY	161.68	+1.28	+0.80%

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