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Invesco Global Dividend Class Series F (0P0000XZ1N)

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23/12 - Mercado cerrado. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Canadá

Emisor: Invesco Canada Ltd.

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 716.61M

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Posiciones en 0P0000XZ1N

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Trimark Global Dividend Class Series F (0P0000XZ1N). Nuestra información sobre los activos en cartera de Trimark Global Dividend Class Series F incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1.320	1.330	0.010
Acciones	93.530	93.530	0.000
Otros	5.150	5.150	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	18.658	17.453
Precio/Valor Contable	2.964	2.873
Precio/Ventas	2.431	2.169
Precio/Flujo de Caja	11.610	11.714
Rendimiento del dividendo	2.856	2.635
Crecimiento de las ganancias a 5 años	12.381	10.107

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	21.140	17.041
Tecnología	17.940	17.729
Industria	16.170	14.204
Consumo cíclico	11.420	8.573
Salud	9.120	12.157
Bienes de consumo	8.080	8.829
Bienes Raíces	5.660	4.569
Servicios de comunicación	4.570	6.109
Materias primas	3.320	3.572
Energía	2.590	4.097

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
Europa desarrollada
Asia

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 53

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
3I Group	GB00B1YW4409	5.15	3,581.00	+0.70%
Microsoft	US5949181045	4.66	439.33	+0.94%
UnitedHealth	US91324P1021	4.66	506.10	-0.05%
Texas Instruments	US8825081040	3.80	192.44	+1.21%
Union Pacific	US9078181081	3.76	229.75	+1.15%
Rolls-Royce Holdings	GB00B63H8491	3.72	575.60	0.00%
Coca-Cola European	GB00BDCPN049	3.21	76.37	+0.78%
Azelis	BE0974400328	3.10	19.16	+1.32%
ICE	US45866F1049	3.10	150.46	+0.20%
London Stock Exchange	GB00B0SWJX34	2.95	11,325.0	+0.76%

Principales fondos de acciones de Invesco Canada Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Trimark Fund SC	3.92B	25.69	8.49	9.04
Trimark Fund Series F	3.92B	26.52	9.27	9.66
Trimark Fund Series P	3.92B	25.18	8.00	8.51
Trimark Global Fundamental Eq F	1.41B	21.73	0.70	8.55
Trimark Global Fundam Eq Sr	1.41B	20.00	-0.81	7.08

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EUR/JPY	163.79	+0.38	+0.23%

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