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Invesco Global Dividend Class Series F (0P0000XZ1N)

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23/01 - Mercado cerrado. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Canadá

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 732.05M

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Posiciones en 0P0000XZ1N

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Trimark Global Dividend Class Series F (0P0000XZ1N). Nuestra información sobre los activos en cartera de Trimark Global Dividend Class Series F incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0.600	0.630	0.030
Acciones	94.260	94.260	0.000
Otros	5.140	5.140	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	18.464	17.333
Precio/Valor Contable	3.140	2.913
Precio/Ventas	2.664	2.214
Precio/Flujo de Caja	12.273	11.874
Rendimiento del dividendo	2.369	2.531
Crecimiento de las ganancias a 5 años	11.492	10.198

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	22.010	17.692
Tecnología	16.990	17.630
Industria	16.630	14.299
Consumo cíclico	11.190	8.407
Salud	9.850	12.003
Bienes de consumo	7.610	9.099
Bienes Raíces	5.740	4.405
Servicios de comunicación	4.230	6.125
Materias primas	3.790	3.682
Energía	1.950	3.799

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
Europa desarrollada
Asia

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 56

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
3I Group	GB00B1YW4409	5.14	3,777.00	-1.33%
UnitedHealth	US91324P1021	4.54	532.51	+0.52%
Rolls-Royce Holdings	GB00B63H8491	4.36	582.43	-3.83%
Microsoft	US5949181045	4.21	444.06	-0.59%
Azelis	BE0974400328	3.58	19.18	+0.05%
Union Pacific	US9078181081	3.55	248.78	+0.29%
Texas Instruments	US8825081040	3.46	185.52	-7.52%
London Stock Exchange	GB00B0SWJX34	3.42	11,550.0	-1.91%
Aia Group	HK0000069689	3.32	53.75	-1.47%
Coca-Cola European	GB00BDCPN049	3.11	76.78	+0.62%

Principales fondos de acciones de Invesco Canada Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Trimark Fund SC	3.98B	25.07	6.86	9.01
Trimark Fund Series F	3.98B	25.97	7.63	9.63
Trimark Fund Series P	3.98B	24.53	6.39	8.48
Trimark Global Fundamental Eq F	1.42B	25.12	1.26	8.89
Trimark Global Fundam Eq Sr	1.42B	23.18	-0.26	7.42

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EUR/MXN	21.5952	+0.3353	+1.58%
GBP/USD	1.2498	+0.0026	+0.21%
USD/CAD	1.4366	+0.0002	+0.01%
EUR/JPY	161.83	-1.43	-0.88%

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