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Trojan Funds (ireland) Plc - Trojan Fund (ireland) O Usd Inc (0P0000VDMM)

Irlanda

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21/11 - Mercado cerrado. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Irlanda

Emisor: Capita Financial Managers (Ireland) Ltd

ISIN: IE00B6SBBX64

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 549.39M

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Posiciones en 0P0000VDMM

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Trojan Feeder Fund (Ireland) Class O USD Income (0P0000VDMM). Nuestra información sobre los activos en cartera de Trojan Feeder Fund (Ireland) Class O USD Income incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	12.700	130.970	118.270
Acciones	28.670	28.670	0.000
Bonos	46.440	46.440	0.000
Otros	12.190	12.190	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	20.797	16.126
Precio/Valor Contable	5.455	2.557
Precio/Ventas	3.045	1.833
Precio/Flujo de Caja	14.745	10.120
Rendimiento del dividendo	1.758	2.293
Crecimiento de las ganancias a 5 años	9.213	11.670

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Bienes de consumo	51.420	9.213
Servicios financieros	22.320	14.938
Tecnología	11.440	19.689
Servicios de comunicación	7.650	7.984
Industria	3.650	9.840
Salud	3.520	12.051

Distribución geográfica

América del Norte
Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 41

Número de posiciones en corto: 4

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2.75%	GB00BHBFH458	7.06	-	-
United States Treasury Bonds 0.75%	-	6.85	-	-
Invesco Physical Gold ETC	IE00B579F325	6.40	260.55	+1.37%
United States Treasury Bonds 2.375%	-	5.94	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	5.92	-	-
iShares Physical Gold	IE00B4ND3602	5.79	52.51	+1.29%
UK 1.25 22-Jul-2027	GB00BDRHNP05	5.49	92.780	0.00%
Unilever	GB00B10RZP78	5.17	56.44	+3.45%
United States Treasury Notes 0.125%	-	4.37	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.125%	GB00BYY5F144	3.57	-	-

Principales fondos de acciones de Troy Asset Management Limited

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Stonehage Fleming Global Best IdeaA	2.45B	5.42	3.73	9.43
Stonehage Fleming Global Best IdeaB	2.45B	5.51	4.25	9.98
Trojan Feeder Fund Ireland Class UA	549.39M	4.98	2.33	5.53

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GBP/USD	1.2531	-0.0055	-0.79%
USD/CAD	1.3980	+0.0010	+0.00%
EUR/JPY	161.24	-0.64	-0.40%

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