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T. Rowe Price Funds Sicav - Frontier Markets Equity Fund Q Gbp (0P00013K5R)

Luxemburgo

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03/11 - Mercado cerrado. Valores en GBP

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

ISIN: LU1079768849

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 88.72M

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Posiciones en 0P00013K5R

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo T. Rowe Price Funds SICAV Frontier Markets Equit (0P00013K5R). Nuestra información sobre los activos en cartera de T. Rowe Price Funds SICAV Frontier Markets Equit incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	5.450	5.480	0.030
Acciones	94.550	94.550	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	8.489	8.810
Precio/Valor Contable	1.439	1.438
Precio/Ventas	1.529	1.694
Precio/Flujo de Caja	6.069	7.885
Rendimiento del dividendo	7.458	5.231
Crecimiento de las ganancias a 5 años	16.313	12.270

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	32.100	35.509
Tecnología	15.800	13.221
Industria	12.310	9.206
Consumo cíclico	9.620	8.712
Bienes de consumo	7.480	6.949
Materias primas	6.520	3.789
Servicios de comunicación	5.280	4.514
Salud	3.920	4.266
Energía	3.460	8.999
Bienes Raíces	2.610	8.235
Servicios públicos	0.920	2.732

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 62

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Kaspi.kz AO ADR	US48581R2058	6.62	111.21	+1.00%
Fpt	-	6.15	-	-
Marel	IS0000000388	4.86	584.00	-0.17%
Attijariwafa bk	MA0000012445	4.56	546.80	-0.22%
ACB	VN000000ACB8	4.55	24,750.0	+0.00%
Banca Transilv	ROTLVAACNOR1	4.37	27.650	-2.30%
Hoa Phat Group	-	4.06	-	-
NLB	US66980N2036	3.75	25.50	+2.00%
Vinamilk	VN000000VNM8	3.43	65,500.0	+-0.15%
Hightech Payment Systems SA	-	3.05	-	-

Principales fondos de acciones de T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
US Large Cap Growth Equity Fund Q G	2.93B	17.77	8.24	17.94
US Blue Chip Equity Fund Q GBP	783.02M	20.58	6.61	16.78
US Large Cap Equity Fund Q GBP	769.21M	15.40	10.95	14.63

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USD/CAD	1.3841	-0.0060	-0.43%
EUR/JPY	165.68	+0.21	+0.12%

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