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T. Rowe Price Funds Sicav - Us Smaller Companies Equity Fund I Usd (0P00000SSH)

Luxemburgo

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08/01 - Mercado cerrado. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

ISIN: LU0133096981

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 4.21B

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Posiciones en 0P00000SSH

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies E (0P00000SSH). Nuestra información sobre los activos en cartera de T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies E incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1.510	1.510	0.000
Acciones	98.490	98.490	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	16.034	19.688
Precio/Valor Contable	2.339	2.706
Precio/Ventas	1.359	1.815
Precio/Flujo de Caja	11.844	11.417
Rendimiento del dividendo	1.251	0.949
Crecimiento de las ganancias a 5 años	9.955	12.476

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Industria	18.060	21.058
Salud	16.020	16.272
Servicios financieros	15.890	12.512
Consumo cíclico	13.300	12.035
Tecnología	12.940	19.701
Energía	6.510	4.720
Materias primas	5.530	4.719
Bienes Raíces	4.520	4.107
Bienes de consumo	3.600	3.652
Servicios públicos	2.830	2.416
Servicios de comunicación	0.790	2.767

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 183

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Molina Healthcare	US60855R1005	1.49	298.99	+0.85%
Teledyne Technologies	US8793601050	1.49	461.96	+0.69%
Bruker	US1167941087	1.34	60.95	-0.49%
Renaissancere	BMG7496G1033	1.32	253.33	-0.20%
Haemonetics	US4050241003	1.29	78.10	+0.49%
Cooper	US2166485019	1.21	91.88	-0.87%
Vontier	US9288811014	1.20	36.12	-1.39%
Element Solutions	US28618M1062	1.18	25.48	-1.20%
Elanco Animal Health	US28414H1032	1.15	11.55	-2.12%
Assurant	US04621X1081	1.13	205.42	-0.76%

Principales fondos de acciones de T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
TRUS Smaller Companies Equity Fundq	4.95B	7.05	1.28	10.96
TRUS Smaller Companies Equity Funda	4.21B	6.31	0.53	10.22
T Rowe Price SICAV USSmallCoEqS USD	4.95B	7.81	2.21	-
LU1892523231	3.98B	15.57	0.35	-
TRGlobal Focused Growth Equity Funa	4.09B	14.75	-0.47	11.69

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EUR/MXN	21.1241	+0.0338	+0.16%
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USD/CAD	1.4409	+0.0014	+0.10%
EUR/JPY	162.99	+0.14	+0.09%

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