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T. Rowe Price Funds Sicav - Us Smaller Companies Equity Fund I Usd (0P00000SSH)

Luxemburgo

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24/11 - Mercado cerrado. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

ISIN: LU0133096981

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 5.09B

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Posiciones en 0P00000SSH

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies E (0P00000SSH). Nuestra información sobre los activos en cartera de T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies E incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1.510	1.510	0.000
Acciones	98.490	98.490	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	16.034	19.458
Precio/Valor Contable	2.339	2.641
Precio/Ventas	1.359	1.735
Precio/Flujo de Caja	11.844	11.554
Rendimiento del dividendo	1.251	0.979
Crecimiento de las ganancias a 5 años	9.955	12.731

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Industria	18.060	20.687
Salud	16.020	16.750
Servicios financieros	15.890	12.020
Consumo cíclico	13.300	12.140
Tecnología	12.940	19.859
Energía	6.510	4.706
Materias primas	5.530	4.861
Bienes Raíces	4.520	4.114
Bienes de consumo	3.600	3.795
Servicios públicos	2.830	2.356
Servicios de comunicación	0.790	2.609

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 183

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Molina Healthcare	US60855R1005	1.49	297.97	+2.47%
Teledyne Technologies	US8793601050	1.49	477.61	-1.26%
Bruker	US1167941087	1.34	58.90	+3.21%
Renaissancere	BMG7496G1033	1.32	279.67	+2.86%
Haemonetics	US4050241003	1.29	88.46	+3.40%
Cooper	US2166485019	1.21	102.40	+1.59%
Vontier	US9288811014	1.20	39.02	+0.46%
Element Solutions	US28618M1062	1.18	29.33	+1.00%
Elanco Animal Health	US28414H1032	1.15	13.39	+0.22%
Assurant	US04621X1081	1.13	227.44	+0.57%

Principales fondos de acciones de T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
TRUS Smaller Companies Equity Funda	5.09B	6.31	0.53	10.22
TRUS Smaller Companies Equity Fundq	5.09B	7.05	1.28	10.96
T Rowe Price SICAV USSmallCoEqS USD	5.09B	7.81	2.21	-
TRGlobal Focused Growth Equity Funa	4.12B	14.75	-0.47	11.69
TRGlobal Focused Growth Equity Funu	4.12B	15.61	0.43	12.72

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EUR/JPY	160.98	-0.86	-0.53%

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