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T. Rowe Price Funds Sicav - Us Smaller Companies Equity Fund Q Usd (0P0000YVQI)

Luxemburgo

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13/03 - Mercado cerrado. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

ISIN: LU0929966207

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 4.61B

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Posiciones en 0P0000YVQI

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies E (0P0000YVQI). Nuestra información sobre los activos en cartera de T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies E incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0.610	0.660	0.050
Acciones	99.390	99.390	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	17.031	19.593
Precio/Valor Contable	2.224	2.635
Precio/Ventas	1.613	1.831
Precio/Flujo de Caja	12.690	11.153
Rendimiento del dividendo	1.210	0.958
Crecimiento de las ganancias a 5 años	9.141	11.891

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Industria	20.120	21.242
Salud	14.790	15.749
Tecnología	14.440	19.765
Servicios financieros	14.070	12.851
Consumo cíclico	13.010	12.131
Energía	7.450	4.757
Materias primas	5.200	4.395
Bienes Raíces	3.780	3.984
Bienes de consumo	3.750	3.887
Servicios públicos	2.560	2.287
Servicios de comunicación	0.830	2.993

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 186

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Revvity	US7140461093	1.82	111.91	+1.44%
Bruker	US1167941087	1.69	45.97	+2.22%
Vontier	US9288811014	1.47	33.15	+3.27%
Simply Good Foods	US82900L1026	1.41	34.53	+0.76%
PTC	US69370C1009	1.38	155.80	+1.63%
Teledyne Technologies	US8793601050	1.36	491.45	+2.17%
Sealed Air	US81211K1007	1.29	29.87	+1.05%
Haemonetics	US4050241003	1.26	65.52	-0.62%
Elanco Animal Health	US28414H1032	1.25	10.44	+1.26%
Inter Parfums	US4583341098	1.23	127.22	+2.04%

Principales fondos de acciones de T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
TRUS Smaller Companies Equity Funda	4.59B	2.76	5.73	10.30
TRUS Smaller Companies Equity Fundi	4.59B	2.85	6.59	11.10
T Rowe Price SICAV USSmallCoEqS USD	4.59B	8.14	2.60	-
LU1892523231	3.68B	17.75	1.86	-
TRGlobal Focused Growth Equity Funa	3.68B	16.74	1.03	11.85

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USD/JPY	148.62	+0.81	+0.55%
EUR/MXN	21.6634	-0.1272	-0.58%
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USD/CAD	1.4369	-0.0070	-0.48%
EUR/JPY	161.68	+1.28	+0.80%

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