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Truvalue Csi 500 Index Enh A (002311)

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21/11 - Mercado cerrado. Valores en CNY

Tipo: Fondo

Mercado: China

Emisor: Truvalue Asset Management Co.,Ltd

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 427M

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Posiciones en 002311

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Truvalue CSI 500 Index Fd A (002311). Nuestra información sobre los activos en cartera de Truvalue CSI 500 Index Fd A incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	10.150	10.150
Acciones	93.650	93.650
Convertibles	0.040	0.040

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	14.050	14.254
Precio/Valor Contable	1.408	1.371
Precio/Ventas	0.962	0.956
Precio/Flujo de Caja	7.399	6.488
Rendimiento del dividendo	3.007	2.964
Crecimiento de las ganancias a 5 años	16.407	15.887

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	24.450	17.193
Industria	22.710	22.164
Salud	12.150	11.188
Consumo cíclico	12.010	10.217
Materias primas	11.600	16.695
Servicios financieros	6.110	7.778
Servicios de comunicación	4.900	3.400
Bienes de consumo	4.280	3.945
Servicios públicos	1.550	3.294
Energía	0.220	3.571

Distribución geográfica

Acciones

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 203

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
TREASURY COUPON BOND 2023 16	-	6.28	-	-
Tongling Nfm A	CNE000000529	1.58	3.290	-2.95%
Sun Paper A	CNE000001P52	1.46	14.38	-4.32%
Caitong Securities	CNE100002V44	1.44	8.04	-5.19%
Anker Innovations	CNE1000047B9	1.36	80.53	-5.04%
Fujian Anjoy Foods	CNE100002YQ7	1.34	83.59	-4.42%
Sinoma Engineering	CNE000001LS3	1.34	10.41	-2.80%
Fiberhome Telecom	CNE0000018P2	1.33	17.98	-4.21%
Livzon Pharm A	CNE0000002Y8	1.32	36.82	-3.18%
GRG Banking Equipment	CNE100000650	1.32	12.49	-3.78%

Principales fondos de acciones de Truvalue Asset Management Co.,Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Truvalue Resource Selected Eq A	735.49M	11.16	-2.02	-
Truvalue Resource Selected Eq C	735.49M	10.70	-2.51	-
Truvalue CSI 500 Index Fd C	427M	6.24	-5.21	-
Truvalue CSI 300 Enhance Index Fd A	410.75M	16.33	-4.84	-
Truvalue CSI 300 Enhance Index Fd C	410.75M	16.24	-4.93	-

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