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Truvalue Quant Discovery Alloc C (003242)

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21/11 - Mercado cerrado. Valores en CNY

Tipo: Fondo

Mercado: China

Emisor: Truvalue Asset Management Co.,Ltd

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 51.87M

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Posiciones en 003242

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Truvalue Quant Discovery Alloc C (003242). Nuestra información sobre los activos en cartera de Truvalue Quant Discovery Alloc C incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	10.750	10.750
Acciones	89.590	89.590
Convertibles	0.020	0.020

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	12.412	15.113
Precio/Valor Contable	1.495	1.854
Precio/Ventas	1.132	1.228
Precio/Flujo de Caja	4.936	7.448
Rendimiento del dividendo	6.617	2.909
Crecimiento de las ganancias a 5 años	10.213	17.629

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Bienes de consumo	23.020	7.246
Consumo cíclico	22.080	14.959
Salud	13.910	8.199
Industria	13.560	26.204
Servicios financieros	7.030	6.507
Servicios públicos	5.730	4.511
Materias primas	4.390	19.056
Energía	3.630	4.295
Bienes Raíces	3.050	2.838
Tecnología	2.500	16.155
Servicios de comunicación	1.110	1.770

Distribución geográfica

Acciones

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 103

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
TREASURY COUPON BOND 2023 16	-	3.88	-	-
Rongan Property A	CNE0000000R6	2.74	2.380	-3.25%
Hebei Yangyuan ZhiHui	CNE100002ST3	2.31	20.71	-1.99%
Bank of Jiangsu	CNE100002G76	1.88	8.86	-1.99%
Chengdu Hongqi Chain A	CNE100001P27	1.80	5.48	-2.66%
Xinjiang East Universe	CNE100003J72	1.71	19.28	-7.35%
HLA GROUP CORP LTD	CNE0000016H3	1.66	5.81	-3.81%
Bank of Suzhou	CNE100003LQ2	1.63	7.63	-2.68%
Yanghe Brewery A	CNE100000HB8	1.44	84.50	-3.05%
Beijing Caishikou Department Store	CNE1000050G2	1.42	10.94	-2.67%

Principales fondos de acciones de Truvalue Asset Management Co.,Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Truvalue Resource Selected Eq A	735.49M	11.16	-2.02	-
Truvalue Resource Selected Eq C	735.49M	10.70	-2.51	-
Truvalue CSI 500 Index Fd A	427M	6.32	-5.12	-
Truvalue CSI 500 Index Fd C	427M	6.24	-5.21	-
Truvalue CSI 300 Enhance Index Fd A	410.75M	16.33	-4.84	-

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