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Twelve Insurance Enhanced Credit Fund I Chf Acc (0P000173AF)

Luxemburgo

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128.970 +0.250 +0.19%

31/10 - Mercado cerrado. Valores en CHF

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Expert Investor SICAV-SIF

ISIN: LU0975922252

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 137.96M

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Posiciones en 0P000173AF

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Twelve Insuran Private Debt Fund I CHF Acc (0P000173AF). Nuestra información sobre los activos en cartera de Twelve Insuran Private Debt Fund I CHF Acc incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	5.010	5.020	0.010
Acciones	0.010	0.010	0.000
Bonos	94.980	94.980	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	94.972	56.858
Efectivo	4.977	23.916
Gobierno	0.039	42.888

Distribución geográfica

Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 57

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Fidelidade - Companhia de Seguros SA 4.25%	PTFIDBOM0009	5.52	-	-
Athora Italia S.P.A. 7%	XS2296002228	5.22	-	-
Esure Group Plc 12%	XS2631268401	5.20	-	-
Catalina General Insurance Ltd.	XS1603432227	5.18	-	-
Fidelis Insurance Holdings Limited 6.625%	-	5.17	-	-
Mediterraneo Vida Sociedad Anonima De Seguros Y Reaseguros 8.875%	XS2492046094	5.03	-	-
Compre Group Holdings Ltd. 9.25%	XS2492049197	4.59	-	-
BlackRock ICS Euro Liq Core (Acc T0) EUR	IE0005023803	4.45	-	-
DE GOUDSE N.V. 7.25%	NL0011471024	4.22	-	-
Ethias SA 6.75%	BE6343437255	3.70	-	-

Principales fondos de bonos de Twelve Capital AG

	Nombre	Rating	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
	Twelve InsuranPrivateDebtFdRCHF Dis		137.96M	2.56	-1.53	1.57

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