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Ub Smart I (non-ucits) (0P00007KOM)

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12/02 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Finlandia

Emisor: UB Rahastoyhtiö Oy

ISIN: FI0008811484

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 94.09M

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Posiciones en 0P00007KOM

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo UB Smart (0P00007KOM). Nuestra información sobre los activos en cartera de UB Smart incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	16.270	16.370	0.100
Acciones	37.510	37.750	0.240
Bonos	29.420	29.420	0.000
Convertibles	0.150	0.150	0.000
Otros	16.630	16.630	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	16.381	16.787
Precio/Valor Contable	1.764	2.581
Precio/Ventas	1.585	1.874
Precio/Flujo de Caja	10.823	10.846
Rendimiento del dividendo	3.133	2.418
Crecimiento de las ganancias a 5 años	9.766	10.684

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	18.510	21.090
Bienes Raíces	16.010	3.620
Industria	15.000	11.862
Servicios financieros	10.910	16.092
Consumo cíclico	10.160	10.955
Servicios de comunicación	6.510	7.084
Materias primas	6.380	4.881
Servicios públicos	5.980	3.389
Salud	4.940	12.157
Bienes de consumo	3.940	7.300
Energía	1.660	3.880

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 46

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
iShares® ESG Screened S&P 500 ETF	-	8.08	-	-
UB High Yield (non-UCITS)	FI4000414495	7.53	-	-
UB Amerikka Kasvu	FI0008808399	7.44	711.798	+0.42%
UB Korko Plus	FI4000167077	7.12	114.774	+0.05%
UB Short-Term Bond (UCITS)	FI4000425970	7.10	-	-
UB HR Suomi Kasvu	FI0008807334	5.39	622.872	+1.61%
UB Timberland I (AIF)	FI4000170873	4.73	-	-
Invesco QQQ Trust	-	4.05	-	-
UB Nordic Property I (AIF)	FI4000197801	4.01	-	-
UB Uusiutuva Energia I	FI4000556972	3.83	-	-

Principales fondos de acciones de UB Rahastoyhtiö Oy

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
VISIO Allocator Fund	115.12M	5.08	2.50	5.15
UB Infra Kasvu	65.12M	3.24	1.20	5.37
UB Infra A	65.12M	2.61	0.60	4.74
UB Infra Tuotto	65.12M	3.11	0.14	4.65
UB Amerikka Tuotto	65.69M	27.28	11.41	11.46

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