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Ub Smart I (non-ucits) (0P00007KOM)

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19/12 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Finlandia

Emisor: UB Rahastoyhtiö Oy

ISIN: FI0008811484

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 86.41M

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Posiciones en 0P00007KOM

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo UB Smart (0P00007KOM). Nuestra información sobre los activos en cartera de UB Smart incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	17.010	17.070	0.060
Acciones	39.620	39.660	0.040
Bonos	28.760	28.770	0.010
Convertibles	0.130	0.130	0.000
Otros	14.480	14.490	0.010

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	16.209	16.689
Precio/Valor Contable	1.753	2.555
Precio/Ventas	1.540	1.867
Precio/Flujo de Caja	10.546	10.778
Rendimiento del dividendo	3.218	2.449
Crecimiento de las ganancias a 5 años	9.522	11.191

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	18.320	20.798
Bienes Raíces	17.180	3.898
Industria	14.690	11.784
Servicios financieros	9.930	15.576
Consumo cíclico	9.320	10.716
Materias primas	6.570	5.104
Servicios de comunicación	6.410	6.854
Servicios públicos	5.910	3.523
Salud	5.460	12.603
Bienes de consumo	4.850	7.423
Energía	1.360	3.978

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 47

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
iShares® ESG Screened S&P 500 ETF	-	8.59	-	-
UB Amerikka Kasvu	FI0008808399	8.14	703.045	+0.48%
UB Short-Term Bond (UCITS)	FI4000425970	7.69	-	-
UB High Yield (non-UCITS)	FI4000414495	6.94	-	-
UB HR Suomi Kasvu	FI0008807334	5.57	572.854	+0.29%
UB Timberland I (AIF)	FI4000170873	5.07	-	-
Invesco QQQ Trust	US46090E1038	4.21	531.03	+0.20%
UB Korko Plus	FI4000167077	4.19	114.022	+0.01%
UB Uusiutuva Energia I	FI4000556972	4.18	-	-
iShares Sust MSCI EM SRI	IE00BYVJRP78	3.84	7.071	+0.14%

Principales fondos de acciones de UB Rahastoyhtiö Oy

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
VISIO Allocator Fund	111.64M	16.93	-1.86	4.68
UB Infra A	65.25M	7.16	3.81	5.40
UB Infra Tuotto	65.25M	7.63	3.34	5.31
UB Infra Kasvu	65.25M	7.76	4.44	6.04
UB Amerikka A	61.04M	27.31	12.15	10.35

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EUR/MXN	21.0419	+0.0789	+0.38%
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USD/CAD	1.4406	+0.0043	+0.30%
EUR/JPY	164.58	+0.82	+0.50%

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