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Ubam - Dynamic Us Dollar Bond Ihc Eur (0P000160RX)

Luxemburgo

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03/01 - Mercado cerrado. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: UBP Asset Management (Europe) S.A.

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1.47B

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Posiciones en 0P000160RX

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo UBAM Dynamic US Dollar Bond IHC EUR (0P000160RX). Nuestra información sobre los activos en cartera de UBAM Dynamic US Dollar Bond IHC EUR incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	16.610	17.310	0.700
Bonos	83.170	99.820	16.650
Convertibles	0.220	0.220	0.000

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	99.819	57.472
Efectivo	16.610	26.496

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa desarrollada
Asia
Australasia

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 194

Número de posiciones en corto: 4

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Societe Generale S.A. 6.3339%	-	1.58	-	-
HSBC Holdings PLC 6.80973%	-	1.54	-	-
Mizuho Financial Group Inc. 6.18255%	-	1.36	-	-
Morgan Stanley 6.32525%	-	1.20	-	-
Transcontinental Gas Pipe Line Company, LLC 7.85%	-	1.13	-	-
UBS Group AG 6.82231%	-	1.10	-	-
Lloyds Banking Group PLC 7.03657%	-	1.10	-	-
Nomura Holdings Inc. 6.13742%	-	1.10	-	-
ABN AMRO Bank N.V. 6.73925%	-	1.09	-	-
ING Groep N.V. 6.63627%	-	1.09	-	-

Principales fondos de bonos de UBP Asset Management (Europe) S.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
UBAM Global High Yield Solution AD	5.8B	10.30	7.40	5.31
UBAM Global High Yield Solution I a	5.8B	10.49	7.60	5.51
UBAM Global High Yield Solution R U	5.8B	10.00	7.07	4.99
UBAM Global High Yield Solution AC	5.8B	10.30	7.39	5.31
UBAM Global High Yield Solution I u	5.8B	8.74	6.69	5.46

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US Tech 100	21,591.9	+268.7	+1.26%
DAX	20,216.19	+310.11	+1.56%
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Petróleo crudo WTI	73.43	-0.53	-0.72%
Petróleo Brent	76.24	+0.02	+0.03%
Cobre	4.1513	+0.0778	+1.91%
Algodón Nº2 EE.UU.	68.72	+1.06	+1.57%
Plata	30.485	+0.420	+1.40%

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EUR/USD	1.0389	-0.0001	-0.01%
USD/JPY	157.63	+0.03	+0.02%
EUR/MXN	21.1188	+0.0281	+0.13%
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EUR/JPY	163.79	+0.03	+0.02%

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