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Ubam - Absolute Return Fixed Income Ipc Eur Acc (0P00015B3K)

Luxemburgo

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06/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: UBP Asset Management (Europe) S.A.

ISIN: LU1088686941

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 86.99M

General
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Técnico
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Foro

Posiciones en 0P00015B3K

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo UBAM Global Credit Opportunities IPC EUR (0P00015B3K). Nuestra información sobre los activos en cartera de UBAM Global Credit Opportunities IPC EUR incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	38.840	212.870	174.030
Bonos	60.360	152.640	92.280
Convertibles	0.670	0.670	0.000
Preferentes	0.130	0.130	0.000

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Derivado	18.250	82.417
Gobierno	-1.932	63.718
Corporativo	44.680	49.276
Efectivo	36.914	40.896
Titulizado	1.421	14.083

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 149

Número de posiciones en corto: 32

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Long-Term Euro BTP Future Sept 24	-	15.45	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Dec 24	-	8.84	-	-
UBAM Strategic Income ZC USD	LU2351071555	7.81	-	-
Germany 2.1 12-Apr-2029	DE000BU25026	6.60	99.390	0.00%
Ultra US Treasury Bond Future Dec 24	-	6.33	-	-
5 Year Government of Canada Bond Future Dec 24	-	5.43	-	-
Bund Tf 0% Ag26 Eur	DE0001102408	4.76	96.69	0.00%
Germany 2.7 17-Sep-2026	DE000BU22064	4.65	101.290	+0.71%
Mexico (United Mexican States) 7.75%	MX0MGO0000P2	4.48	-	-
Bund Lg28 Eur 4,75	DE0001135085	4.23	109.30	0.00%

Principales fondos de bonos de UBP Asset Management (Europe) S.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
UBAM Global High Yield Solution AHD	5.84B	8.51	4.89	3.22
UBAM Global High Yield Solution Iha	5.84B	8.69	5.09	3.42
UBAM Global High Yield Solution IHe	5.84B	8.70	5.09	3.42
UBAM Global High Yield Solution RH	5.84B	8.21	4.58	2.91
UBAM Global High Yield Solution Ahe	5.84B	8.52	4.90	3.23

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