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Ubam - Absolute Return Fixed Income Rc Eur Acc (0P00015B3L)

Luxemburgo

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26/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: UBP Asset Management (Europe) S.A.

ISIN: LU1088690208

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 92.26M

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Posiciones en 0P00015B3L

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo UBAM Global Credit Opportunities RC EUR (0P00015B3L). Nuestra información sobre los activos en cartera de UBAM Global Credit Opportunities RC EUR incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	10.480	113.000	102.520
Bonos	88.740	159.800	71.060
Convertibles	0.640	0.640	0.000
Preferentes	0.140	0.140	0.000

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	30.602	64.412
Derivado	16.759	78.770
Efectivo	10.234	36.742
Corporativo	40.402	47.698
Titulizado	1.365	13.692

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 113

Número de posiciones en corto: 15

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Long-Term Euro BTP Future Sept 24	-	10.95	-	-
UBAM Strategic Income ZC USD	LU2351071555	7.84	-	-
Germany 0 10-Apr-2026	DE0001141836	7.49	97.350	+0.09%
Bund Tf 0% Ag26 Eur	DE0001102408	6.60	96.78	+0.10%
Germany 2.1 12-Apr-2029	DE000BU25026	6.47	100.450	+0.07%
Ultra US Treasury Bond Future Sept 24	-	6.44	-	-
5 Year Government of Canada Bond Future Sept 24	-	6.16	-	-
US 5YR 202409	-	5.06	-	-
Germany 2.2 13-Apr-2028	DE000BU25000	4.73	100.830	+0.05%
Mexico (United Mexican States) 7.75%	MX0MGO0000P2	4.68	-	-

Principales fondos de bonos de UBP Asset Management (Europe) S.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
UBAM Global High Yield Solution Ahe	5.73B	6.95	4.04	3.19
UBAM Global High Yield Solution AHD	5.16B	6.94	4.02	3.18
UBAM Global High Yield Solution Iha	5.16B	7.11	4.22	3.38
UBAM Global High Yield Solution IHe	5.16B	7.11	4.22	3.38
UBAM Global High Yield Solution RH	5.16B	6.67	3.71	2.87

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USD/JPY	150.15	-1.39	-0.92%
EUR/MXN	21.6068	+0.0459	+0.21%
GBP/USD	1.2714	+0.0027	+0.21%
USD/CAD	1.3987	-0.0024	-0.17%
EUR/JPY	158.74	-1.19	-0.74%

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