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Ubam - Swiss Equity Ihc Eur (0P0000UJ21)

Luxemburgo

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12/03 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: UBP Asset Management (Europe) S.A.

ISIN: LU0192065646

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1.83B

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Posiciones en 0P0000UJ21

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo UBAM Swiss Equity IHC EUR (0P0000UJ21). Nuestra información sobre los activos en cartera de UBAM Swiss Equity IHC EUR incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1.580	1.670	0.090
Acciones	98.310	98.310	0.000
Preferentes	0.100	0.100	0.000
Otros	0.020	0.020	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	18.595	16.339
Precio/Valor Contable	3.747	2.763
Precio/Ventas	2.549	2.128
Precio/Flujo de Caja	16.486	10.558
Rendimiento del dividendo	2.543	2.792
Crecimiento de las ganancias a 5 años	20.655	12.160

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Salud	33.070	12.770
Servicios financieros	26.340	19.827
Industria	22.060	13.840
Bienes de consumo	8.230	8.119
Materias primas	7.350	9.007
Tecnología	1.740	20.363
Consumo cíclico	1.220	12.460

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
Europa desarrollada
Asia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 57

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Novartis	CH0012005267	7.30	96.35	-0.60%
ABB	CH0012221716	7.29	48.90	+1.49%
UBS Group	CH0244767585	6.53	28.75	+2.46%
Roche Holding Participation	CH0012032048	6.31	305.80	+0.89%
Nestlé	CH0038863350	5.87	89.18	-0.07%
Zurich Insurance Group	CH0011075394	5.66	602.40	+0.07%
Alcon	CH0432492467	4.45	78.24	+1.27%
Lonza Group	CH0013841017	3.57	548.40	+1.44%
Swiss Re	CH0126881561	3.51	147.35	+0.48%
Accelleron Industries	CH1169360919	3.35	43.94	+4.52%

Principales fondos de acciones de UBP Asset Management (Europe) S.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
UBAM Swiss Eq UHC EUR	1.83B	7.26	2.01	-
UBAM Swiss Eq AHC EUR	1.83B	7.20	1.65	5.90
UBAM 30 Global Leaders Equity AC EU	1.55B	1.84	6.74	9.70
UBAM 30 Global Leaders Equity AD EU	1.55B	1.84	6.74	9.70
UBAM 30 Global Leaders Equity R EUR	1.55B	1.68	5.68	8.61

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USD/JPY	148.62	+0.81	+0.55%
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USD/CAD	1.4369	-0.0070	-0.48%
EUR/JPY	161.68	+1.28	+0.80%

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Analyst Equity	13,584.400	+47.200	+0.35%
Meitav 10/90 Acti.	170.620	+0.070	+0.04%