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Eurizon Am Sicav Global Equity I (0P0000JAT4)

Luxemburgo

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19/12 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: UBI Management Company S.A

ISIN: LU0362282377

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 320.66M

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Posiciones en 0P0000JAT4

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo UBI SICAV Global Equity I Acc (0P0000JAT4). Nuestra información sobre los activos en cartera de UBI SICAV Global Equity I Acc incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Acciones	100.420	100.420	0.000
Bonos	0.420	0.420	0.000
Otros	0.060	0.070	0.010

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	18.692	17.920
Precio/Valor Contable	3.198	3.008
Precio/Ventas	2.017	2.197
Precio/Flujo de Caja	12.966	12.283
Rendimiento del dividendo	2.018	2.054
Crecimiento de las ganancias a 5 años	10.843	11.330

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	25.980	23.503
Servicios financieros	15.730	16.132
Salud	12.150	13.547
Industria	10.010	11.592
Consumo cíclico	9.900	10.463
Servicios de comunicación	7.200	7.639
Bienes de consumo	6.480	7.797
Energía	4.100	3.648
Materias primas	3.650	4.138
Servicios públicos	2.670	2.726
Bienes Raíces	2.120	2.814

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 979

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Apple	US0378331005	4.99	258.70	+0.19%
Microsoft	US5949181045	4.91	438.11	-0.28%
NVIDIA	US67066G1040	4.48	139.42	-0.57%
Amazon.com	US0231351067	2.59	227.49	-0.68%
Meta Platforms	US30303M1027	1.74	603.13	-0.76%
Alphabet A	US02079K3059	1.47	196.45	+0.17%
FUT MSCI Wor NTR Inde Dec24	-	1.29	-	-
Alphabet C	US02079K1079	1.23	197.94	+0.19%
Broadcom	US11135F1012	1.12	244.50	+2.01%
Eli Lilly	US5324571083	1.12	796.10	+0.05%

Principales fondos de acciones de Eurizon Capital S.A.

	Nombre	Rating	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
	UBI S Global Equity R Acc		320.66M	26.30	9.63	9.23
	UBI SICAV Euro Eq I EUR Acc		51.25M	10.62	6.58	-

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USD/CAD	1.4409	+0.0045	+0.31%
EUR/JPY	164.54	+0.79	+0.48%

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