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Eurizon Am Sicav European Equity I (0P0001747Z)

Luxemburgo

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03/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: UBI Management Company S.A

ISIN: LU1284499065

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 52.16M

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Posiciones en 0P0001747Z

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo UBI SICAV European Equity I EUR Acc (0P0001747Z). Nuestra información sobre los activos en cartera de UBI SICAV European Equity I EUR Acc incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1.910	2.340	0.430
Acciones	97.680	97.780	0.100
Bonos	0.410	0.410	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	13.702	14.459
Precio/Valor Contable	1.937	2.054
Precio/Ventas	1.110	1.403
Precio/Flujo de Caja	6.649	9.301
Rendimiento del dividendo	3.121	3.341
Crecimiento de las ganancias a 5 años	12.263	10.027

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	17.300	17.603
Salud	15.660	15.379
Industria	15.460	16.162
Bienes de consumo	12.430	11.246
Consumo cíclico	11.110	9.822
Tecnología	7.170	9.394
Materias primas	6.390	6.804
Energía	5.390	4.730
Servicios públicos	4.560	4.602
Servicios de comunicación	3.450	5.206
Bienes Raíces	1.080	1.939

Distribución geográfica

América del Norte
Europa desarrollada
Asia

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 164

Número de posiciones en corto: 9

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Novo Nordisk A/S Class B	DK0060534915	3.62	-	-
AstraZeneca	GB0009895292	2.62	10,114.0	-8.40%
ASML Holding	NL0010273215	2.50	624.00	+0.94%
Ferrari NV	NL0011585146	2.31	441.00	-7.36%
Nestlé	CH0038863350	2.31	80.82	-1.17%
Koninklijke DSM NV	NL0000009827	2.20	-	-
Deutsche Tel.	DE0005557508	1.90	28.140	+0.68%
SAP	DE0007164600	1.84	215.650	+0.87%
Airbus Group	NL0000235190	1.65	141.82	+1.10%
Roche Holding Participation	CH0012032048	1.64	268.30	-1.47%

Principales fondos de acciones de Eurizon Capital S.A.

	Nombre	Rating	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
	UBI S Global Equity I Acc		307.08M	17.50	10.07	10.29
	UBI S Global Equity R Acc		307.08M	16.49	8.74	8.76

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