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Ubs (lux) Bond Sicav - Convert Global (eur) I-a1-acc (0P0000V1RX)

Luxemburgo

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07/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0396331836

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 4.33B

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Posiciones en 0P0000V1RX

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo UBS Lux Bond SICAV - Convert Global EUR I-A1-acc (0P0000V1RX). Nuestra información sobre los activos en cartera de UBS Lux Bond SICAV - Convert Global EUR I-A1-acc incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	4.690	123.930	119.240
Bonos	3.350	3.350	0.000
Convertibles	91.960	91.960	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	15.906	18.792
Precio/Valor Contable	5.610	3.217
Precio/Ventas	2.485	2.642
Precio/Flujo de Caja	5.906	12.491
Rendimiento del dividendo	4.429	2.636
Crecimiento de las ganancias a 5 años	6.880	12.604

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Derivado	-0.716	72.301
Corporativo	94.789	84.809
Efectivo	5.406	12.897

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 200

Número de posiciones en corto: 39

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0.875%	XS2859746237	1.49	-	-
Rivian Automotive Inc 3.625%	-	1.39	-	-
Goldman Sachs International 0%	XS2688718373	1.23	-	-
ON Semiconductor Corp. 0%	-	1.21	-	-
BNP Paribas Issuance BV 0%	XS2326891459	1.21	-	-
Western Digital Corp. 3%	-	1.20	-	-
Wolfspeed Inc. 1.875%	-	1.08	-	-
Carnival Corporation 5.75%	-	1.07	-	-
Snap Inc 0.5%	-	1.07	-	-
Itron, Inc. 1.375%	-	1.05	-	-

Principales fondos de bonos de UBS Asset Management (Europe) S.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
UBS Lux Bond SICAV Convert Global E	4.33B	6.18	-0.62	5.23
UBS Bond S Convert Global EUR F Acc	4.35B	5.59	-1.15	4.76
UBS Bond S Convert Global EUR hedge	4.33B	6.18	-0.61	5.23
UBS Bond S Convert Global EUR I A2a	4.33B	5.49	-1.26	4.61
UBS Bond S Convert Global EUR I A2d	4.33B	5.49	-1.26	4.61

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EUR/USD	1.0244	-0.0055	-0.53%
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