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Ubs (lux) Bond Sicav - Convert Global (eur) P-acc (0P000015L0)

Luxemburgo

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28/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0203937692

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 4.37B

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Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo UBS Lux Bond SICAV - Convert Global EUR P-acc (0P000015L0). Nuestra información sobre los activos en cartera de UBS Lux Bond SICAV - Convert Global EUR P-acc incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	4.540	133.980	129.440
Bonos	1.130	1.130	0.000
Convertibles	94.320	94.320	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	15.906	18.647
Precio/Valor Contable	5.610	3.151
Precio/Ventas	2.485	2.539
Precio/Flujo de Caja	5.906	12.381
Rendimiento del dividendo	4.429	2.741
Crecimiento de las ganancias a 5 años	6.880	12.508

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Derivado	-1.098	73.072
Corporativo	96.034	85.106
Efectivo	4.532	12.718

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 199

Número de posiciones en corto: 35

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0.875%	XS2859746237	1.58	-	-
Rivian Automotive Inc 3.625%	-	1.35	-	-
Goldman Sachs International 0%	XS2688718373	1.23	-	-
Western Digital Corp. 3%	-	1.15	-	-
ON Semiconductor Corp. 0%	-	1.14	-	-
Barclays Bank plc 0%	-	1.11	-	-
Lenovo Group Ltd. 2.5%	XS2523390867	1.07	-	-
Anllian Capital 2 Ltd. 0%	XS2944027726	1.05	-	-
SBI Holdings Inc 0%	XS2857240316	1.05	-	-
Carnival Corporation 5.75%	-	1.05	-	-

Principales fondos de bonos de UBS Asset Management (Europe) S.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
UBS Bond S Convert Global EUR hedge	4.37B	6.18	-0.61	5.23
UBS Bond S Convert Global EUR I A1	4.37B	5.38	-1.36	4.55
UBS Bond S Convert Global EUR I A2a	4.37B	5.49	-1.26	4.61
UBS Bond S Convert Global EUR I A2d	4.37B	5.49	-1.26	4.61
UBS Bond S Convert Global EUR I A3a	4.37B	5.59	-1.16	4.70

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EUR/JPY	160.97	+0.60	+0.37%

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