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Ubs (lux) Bond Sicav - Convert Global (eur) P-acc (0P000015L0)

Luxemburgo

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13/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0203937692

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 4.33B

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Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo UBS Lux Bond SICAV - Convert Global EUR P-acc (0P000015L0). Nuestra información sobre los activos en cartera de UBS Lux Bond SICAV - Convert Global EUR P-acc incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	6.570	128.880	122.310
Bonos	1.940	1.940	0.000
Convertibles	91.490	91.490	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	15.906	18.324
Precio/Valor Contable	5.610	3.173
Precio/Ventas	2.485	2.581
Precio/Flujo de Caja	5.906	11.162
Rendimiento del dividendo	4.429	2.799
Crecimiento de las ganancias a 5 años	6.880	13.273

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Derivado	0.060	72.385
Corporativo	94.066	90.259
Efectivo	5.284	12.774

Distribución geográfica

Bonos

Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 203

Número de posiciones en corto: 41

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0.875%	XS2859746237	1.56	-	-
Alnylam Pharmaceuticals Inc. 1%	-	1.51	-	-
Rivian Automotive Inc 3.625%	-	1.33	-	-
BNP Paribas Issuance BV 0%	XS2326891459	1.23	-	-
Western Digital Corp. 3%	-	1.23	-	-
ON Semiconductor Corp. 0%	-	1.14	-	-
Goldman Sachs International 0%	XS2688718373	1.12	-	-
CNX Resources Corporation 2.25%	-	1.10	-	-
Lenovo Group Ltd. 2.5%	XS2523390867	1.08	-	-
DEXUS Finance Pty Ltd. 3.5%	XS2487637527	1.06	-	-

Principales fondos de bonos de UBS Asset Management (Europe) S.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
UBS Bond S Convert Global EUR I A3a	4.33B	5.19	-2.60	4.50
UBS Bond S Convert Global EUR I A3e	4.33B	5.19	-2.60	4.50
UBS Bond S Convert Global EUR P dis	4.33B	3.72	-3.96	3.02
UBS Bond S Convert Global EUR Q dis	4.33B	4.50	-3.09	3.88
UBS Lux Bond SICAV Convert Global q	4.33B	4.50	-3.09	3.95

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EUR/JPY	162.54	-2.02	-1.23%

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