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Ubs (lux) Bond Sicav - Convert Global (eur) (usd Hedged) Q-acc (0P0000NPGH)

Luxemburgo

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20/11 - Mercado cerrado. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

ISIN: LU0499399060

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 4.32B

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Posiciones en 0P0000NPGH

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo UBS Lux Bond SICAV - Convert Global EUR USD hedged (0P0000NPGH). Nuestra información sobre los activos en cartera de UBS Lux Bond SICAV - Convert Global EUR USD hedged incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	6.570	128.880	122.310
Bonos	1.940	1.940	0.000
Convertibles	91.490	91.490	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	15.906	16.383
Precio/Valor Contable	5.610	3.034
Precio/Ventas	2.485	2.060
Precio/Flujo de Caja	5.906	11.788
Rendimiento del dividendo	4.429	2.748
Crecimiento de las ganancias a 5 años	6.880	15.471

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Derivado	0.060	80.584
Corporativo	94.066	91.786
Efectivo	5.284	14.884

Distribución geográfica

Bonos

Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 203

Número de posiciones en corto: 41

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0.875%	XS2859746237	1.56	-	-
Alnylam Pharmaceuticals Inc. 1%	-	1.51	-	-
Rivian Automotive Inc 3.625%	-	1.33	-	-
BNP Paribas Issuance BV 0%	XS2326891459	1.23	-	-
Western Digital Corp. 3%	-	1.23	-	-
ON Semiconductor Corp. 0%	-	1.14	-	-
Goldman Sachs International 0%	XS2688718373	1.12	-	-
CNX Resources Corporation 2.25%	-	1.10	-	-
Lenovo Group Ltd. 2.5%	XS2523390867	1.08	-	-
DEXUS Finance Pty Ltd. 3.5%	XS2487637527	1.06	-	-

Principales fondos de bonos de UBS Asset Management (Europe) S.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
LU0313364738	5.54B	4.05	0.10	2.23
UBS Bond S Convert Global EUR USD b	4.32B	7.06	-0.14	6.81
UBS Bond S Convert Global EUR USD p	4.32B	5.09	-2.05	4.82
Focused S High Grade Long Term Bonu	4.2B	4.77	-1.57	2.11
LU1344275315	3.45B	7.43	3.65	-

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EUR/USD	1.0421	-0.0052	-0.50%
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EUR/MXN	21.2987	-0.0883	-0.41%
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USD/CAD	1.3980	+0.0009	+0.07%
EUR/JPY	161.27	-0.61	-0.38%

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