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Global Bonds Chf F-ukdist (0P00018Z3N)

Luxemburgo

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29/01 - Mercado cerrado. Valores en CHF

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: UBS Third Party Management Company S.A.

ISIN: LU1303886714

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 374.52M

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Posiciones en 0P00018Z3N

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo UBS Global Solutions Global Bonds CHF F UKdist (0P00018Z3N). Nuestra información sobre los activos en cartera de UBS Global Solutions Global Bonds CHF F UKdist incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	7.340	154.270	146.930
Bonos	92.100	95.870	3.770
Convertibles	0.540	0.540	0.000
Preferentes	0.010	0.010	0.000
Otros	0.010	0.010	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	10.913	12.476
Precio/Valor Contable	1.427	1.545
Precio/Ventas	2.575	1.537
Precio/Flujo de Caja	7.791	11.498
Rendimiento del dividendo	4.338	6.566
Crecimiento de las ganancias a 5 años	21.891	14.988

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Derivado	-0.498	109.893
Gobierno	50.929	61.015
Corporativo	32.845	28.420
Efectivo	7.822	34.598
Titulizado	8.261	19.408

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 28

Número de posiciones en corto: 15

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Focused Hi Grd L/T Bd USD CHF H F-Ukdist	LU1140787786	18.02	-	-
Focused SICAV High Grade Long Term Bond CHF F	LU0270449050	17.83	140.540	+0.12%
UBS Bond (CHF) Flexible F-acc	LU0415163566	17.77	-	-
Focused SICAV High Grade Bond USD (CHF hedged) F	LU1339538412	17.59	90.110	+0.07%
UBS ETF - SBI Foreign AAA-BBB 1-5 UCITS CHF A-dis	LU0879397742	9.48	12.38	+0.32%
UBS Bloomberg Barclays TIPS 1-10 hedged A-acc CHF	LU1459802168	6.39	11.65	0.00%
Vanguard USTrs InfProtSecsIdxSel CHFHAcc	IE00BD87Q617	6.36	-	-
UBS (Lux) Money Market CHF F-acc	LU0454362921	1.53	-	-
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	0.09	-	-

Principales fondos de bonos de UBS Asset Management (Europe) S.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Multi Manager Access II European Mc	4.08B	2.54	-2.38	0.17
UBS GlblSolutionsGlblBondsCHF F Acc	374.52M	-0.15	-4.48	-
Migros Bank lux Fonds InterBond A	28.19M	1.60	-7.98	-3.29
Migros Bank lux Fonds InterBond B	28.19M	1.60	-7.98	-3.23

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EUR/JPY	160.80	+0.48	+0.30%

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