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Global Bonds Chf F-acc (0P00016XGU)

Luxemburgo

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20/11 - Mercado cerrado. Valores en CHF

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: UBS Third Party Management Company S.A.

ISIN: LU1242340427

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 344.66M

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Posiciones en 0P00016XGU

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo UBS Global Solutions Global Bonds CHF F acc (0P00016XGU). Nuestra información sobre los activos en cartera de UBS Global Solutions Global Bonds CHF F acc incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	5.020	93.090	88.070
Bonos	94.470	100.170	5.700
Convertibles	0.500	0.500	0.000
Preferentes	0.010	0.010	0.000
Otros	0.010	0.010	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	7.971	7.971
Precio/Valor Contable	1.566	1.566
Precio/Ventas	0.847	0.847
Precio/Flujo de Caja	25.681	25.681
Rendimiento del dividendo	8.255	8.255
Crecimiento de las ganancias a 5 años	-	-

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Bienes Raíces	100.000	100.000

Distribución geográfica

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 25

Número de posiciones en corto: 11

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Focused SICAV High Grade Long Term Bond CHF F	LU0270449050	17.85	140.660	+0.07%
UBS Bond (CHF) Flexible F-acc	LU0415163566	17.83	-	-
GS Em Mkts Dbt IS Acc CHF Hdg	LU2018824354	13.27	-	-
Focused SICAV High Grade Bond USD (CHF hedged) F	LU1339538412	11.16	89.960	-0.12%
Focused Hi Grd L/T Bd USD CHF H F-Ukdist	LU1140787786	11.04	-	-
UBS ETF - SBI Foreign AAA-BBB 1-5 UCITS CHF A-dis	LU0879397742	9.57	12.53	-0.06%
UBS Bloomberg Barclays TIPS 1-10 hedged A-acc CHF	LU1459802168	6.61	11.66	-0.17%
Vanguard USTrs InfProtSecsIdxSel CHFHAcc	IE00BD87Q617	6.59	-	-
UBS (Lux) Money Market CHF F-acc	LU0454362921	1.55	-	-

Principales fondos de bonos de UBS Asset Management (Europe) S.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Multi Manager Access II European Mc	4.04B	1.97	-2.59	0.14
UBS GlblSolutions GlblBonds FUKdist	344.66M	0.16	-4.59	-
Migros Bank lux Fonds InterBond A	28.77M	0.87	-8.72	-3.18
Migros Bank lux Fonds InterBond B	28.77M	0.86	-8.72	-3.11

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EUR/USD	1.0416	-0.0057	-0.54%
USD/JPY	154.68	+0.17	+0.11%
EUR/MXN	21.3309	-0.0560	-0.26%
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USD/CAD	1.3981	+0.0011	+0.08%
EUR/JPY	161.12	-0.76	-0.47%

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