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Ubs (lux) Bond Sicav - Usd Corporates (usd) Q-acc (0P0000KUKW)

Luxemburgo

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29/01 - Mercado cerrado. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0396366972

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 619.18M

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Posiciones en 0P0000KUKW

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo UBS (Lux) Bond SICAV USD Corporates (USD) Q acc (0P0000KUKW). Nuestra información sobre los activos en cartera de UBS (Lux) Bond SICAV USD Corporates (USD) Q acc incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1.110	14.100	12.990
Bonos	97.900	98.060	0.160
Otros	0.980	0.980	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	98.208	84.967
Derivado	-0.192	19.322
Efectivo	1.013	9.432
Gobierno	-0.015	8.495

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 299

Número de posiciones en corto: 24

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
JPMorgan Chase & Co. 2.545%	-	1.28	-	-
Royal Caribbean Group 5.625%	-	1.00	-	-
UBS Europ Fin Debt Sust EUR U-X Acc H	LU2741068592	0.98	-	-
Verizon Communications Inc. 2.355%	-	0.92	-	-
CVS Health Corp 5.7%	-	0.86	-	-
TransDigm, Inc. 6.75%	-	0.85	-	-
Regal Rexnord Corporation 6.4%	-	0.84	-	-
Goldman Sachs Group, Inc. 1.992%	-	0.84	-	-
Meta Platforms Inc 5.4%	-	0.82	-	-
Fortress Transportation & Infrastructure Investors LLC 5.5%	-	0.77	-	-

Principales fondos de bonos de UBS Asset Management (Europe) S.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
LU0313364738	5.23B	4.09	0.13	2.28
UBS Bond S Convert Global EUR USD b	4.38B	7.86	1.37	7.05
UBS Bond S Convert Global EUR USD p	4.38B	5.89	-0.46	5.14
UBS Bond S Convert Global EUR USD q	4.38B	6.86	0.44	6.09
Focused S High Grade Long Term Bonu	4.21B	0.91	-2.70	1.54

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