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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 97.210 | 103.130 | 5.920 |
Bonos | 2.790 | 2.790 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Efectivo | 97.215 | 32.626 |
Corporativo | 2.786 | 28.825 |
Número de posiciones en largo: 69
Número de posiciones en corto: 4
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Time 3.90 | - | 6.37 | - | - | |
Time 3.87 | - | 3.82 | - | - | |
Procter & Gamble Co Ecp 0.00000% 03.04.24-03.07.24 | - | 3.78 | - | - | |
Oesterreichische Kontrollbank AG 0% | FR0128305176 | 2.97 | - | - | |
The Procter & Gamble Company 0% | XS2744125936 | 2.97 | - | - | |
ABN AMRO Bank N.V. 0% | XS2754329972 | 2.93 | - | - | |
HSBC Continental Europe 0% | FR0128480417 | 2.93 | - | - | |
Bayerische Landesbank 0% | DE000BLB9160 | 2.54 | - | - | |
The Toronto-Dominion Bank 0% | XS2730606428 | 2.53 | - | - | |
La Banque Postale 0% | XS2759985323 | 2.52 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
UBS Bond S Convert Global EUR I A3a | 3.79B | 0.92 | -3.38 | 4.31 | ||
UBS Bond S Convert Global EUR I A3e | 3.79B | 0.93 | -3.38 | 4.32 | ||
UBS Bond S Convert Global EUR P acc | 3.79B | 0.47 | -4.48 | 2.92 | ||
UBS Bond S Convert Global EUR P dis | 3.79B | 0.49 | -4.48 | 2.93 | ||
UBS Bond S Convert Global EUR Q dis | 3.79B | 0.79 | -3.61 | 3.73 |
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