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Ubs Sdic China Val Dis Eq Qdii-lof (161229)

Shanghái

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26/11 - Mercado cerrado. Valores en CNY

Tipo: Fondo

Mercado: China

ISIN: CNE100003BX9

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 83.83M

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Posiciones en 161229

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo UBS SDIC China Val Dis Eq QDII-LOF (161229). Nuestra información sobre los activos en cartera de UBS SDIC China Val Dis Eq QDII-LOF incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	10.560	10.560	0.000
Acciones	89.640	89.640	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	10.383	18.912
Precio/Valor Contable	1.266	3.363
Precio/Ventas	1.242	2.498
Precio/Flujo de Caja	5.092	11.962
Rendimiento del dividendo	3.937	1.708
Crecimiento de las ganancias a 5 años	8.641	13.335

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios de comunicación	35.440	20.096
Consumo cíclico	19.730	18.143
Servicios financieros	13.090	12.155
Energía	10.080	3.991
Bienes de consumo	6.950	4.536
Materias primas	3.990	2.320
Industria	3.330	6.168
Salud	2.880	7.184
Tecnología	2.270	25.904
Servicios públicos	1.880	1.268
Bienes Raíces	0.350	0.846

Distribución geográfica

Acciones

Asia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 35

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
China Mobile	HK0941009539	9.82	71.65	-0.49%
Tencent Holdings	KYG875721634	9.68	400.00	-0.70%
China Telecom	CNE1000002V2	7.82	4.47	-0.89%
Alibaba	KYG017191142	4.60	83.40	-1.88%
China Construction Bank	CNE1000002H1	4.51	5.850	-0.85%
Midea Group A	CNE100001QQ5	4.40	70.19	-1.58%
CNOOC	HK0883013259	3.91	17.04	-1.27%
China Unicom Hong Kong	HK0000049939	3.85	6.42	-2.13%
PDD Holdings DRC	US7223041028	3.04	98.80	-0.51%
China Merchants Bank H	CNE1000002M1	3.01	35.10	-1.13%

Principales fondos de acciones de UBS SDIC Fund Mgmt Co.,Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
UBS SDIC State Security Alloc	2.86B	9.84	-3.73	-
UBS SDIC Ruili Alloc LOF	2.22B	7.03	0.90	-
UBS SDIC Stategy Selected Balance	962.33M	5.45	-4.94	13.16
UBS SDIC Innovation Power Stock	854.26M	-2.36	-13.96	6.51
UBS SDIC Core Enterprises Stock	842.89M	3.80	-8.44	5.35

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