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Ubs Sdic Income Money Market A (001094)

Shanghái

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23/12 - Mercado cerrado. Valores en CNY

Tipo: Fondo

Mercado: China

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 56.24B

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Posiciones en 001094

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo UBS SDIC income Money Market A (001094). Nuestra información sobre los activos en cartera de UBS SDIC income Money Market A incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	47.370	47.370	0.000
Otros	52.630	52.630	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	16.416	19.180
Precio/Valor Contable	1.574	2.261
Precio/Ventas	0.766	1.501
Precio/Flujo de Caja	5.589	8.722
Rendimiento del dividendo	2.347	2.506
Crecimiento de las ganancias a 5 años	6.440	15.943

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Efectivo	47.369	53.578

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 12

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Cash	-	41.21	-	-
EVERGROWING BANK CO.,LIMITED 2024 CD 111TH ISSUANCE	-	0.88	-	-
BANK OF CHINA LIMITED 2024 NEGOTIABLE CERTIFICATES OF DEPOSIT 15TH ISSUANCE	-	0.87	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD. 2024 CD 129TH ISSUANCE	-	0.70	-	-
SPDB FINANCIAL LEASING CO.,LTD. GREEN BOND 2021 1	-	0.55	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 11	-	0.54	-	-
CHINA BOHAI BANK CO., LTD. 2024 CD 88TH ISSUANCE	-	0.53	-	-
ZHONGYUAN BANK CO., LTD.	-	0.52	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2024 CD 35TH ISSUANCE	-	0.52	-	-
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. 2024 CD 103TH ISSUANCE	-	0.52	-	-

Principales fondos de bonos de UBS SDIC Fund Mgmt Co.,Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
UBS SDIC income Money Market B	56.24B	1.49	1.76	-
UBS SDIC Rich Money Market A Fund	50.47B	1.82	2.15	2.94
UBS SDIC Rich Money Market I Fund	50.47B	1.71	2.02	2.90
UBS SDIC Zenglibao MMkt A	9.89B	1.72	1.96	2.67
UBS SDIC Zenglibao MMkt B	9.89B	1.72	1.94	2.60

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EUR/MXN	20.9963	+0.0463	+0.22%
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