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Ubs Sdic Prosperity Industry Fund (121002)

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26/11 - Mercado cerrado. Valores en CNY

Tipo: Fondo

Mercado: China

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 582.91M

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Posiciones en 121002

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo UBS SDIC Prosperity Industry Fund (121002). Nuestra información sobre los activos en cartera de UBS SDIC Prosperity Industry Fund incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	13.860	13.860
Acciones	64.190	64.190
Bonos	18.820	18.820
Convertibles	6.680	6.680

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	13.253	17.249
Precio/Valor Contable	1.788	2.389
Precio/Ventas	1.080	1.867
Precio/Flujo de Caja	6.786	10.130
Rendimiento del dividendo	3.469	2.495
Crecimiento de las ganancias a 5 años	13.691	15.644

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Materias primas	20.490	13.450
Tecnología	19.740	20.443
Consumo cíclico	19.590	11.447
Industria	16.910	21.478
Energía	11.140	7.831
Bienes de consumo	4.040	13.072
Servicios públicos	3.740	3.959
Salud	2.470	10.953
Servicios de comunicación	1.570	2.269
Servicios financieros	0.310	10.795

Distribución geográfica

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 134

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
TREASURY COUPON BOND 2023 16	-	5.48	-	-
TREASURY COUPON BOND 2024 2	-	5.45	-	-
TREASURY COUPON BOND 2024 9	-	5.41	-	-
TREASURY COUPON BOND 2023 26	-	4.11	-	-
TREASURY COUPON BOND 2023 24	-	3.85	-	-
BYD A	CNE100001526	2.14	274.58	-2.28%
Huaibei Mining Holdings	CNE000001HH4	2.05	14.37	-2.51%
Amperex Tech A	CNE100003662	2.05	254.70	-2.00%
Midea Group A	CNE100001QQ5	1.97	70.19	-1.58%
Qingdao Haier	CNE000000CG9	1.84	28.20	-1.98%

Principales fondos de acciones de UBS SDIC Fund Mgmt Co.,Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
UBS SDIC State Security Alloc	2.86B	9.84	-3.73	-
UBS SDIC Ruili Alloc LOF	2.22B	7.03	0.90	-
UBS SDIC Stategy Selected Balance	962.33M	5.45	-4.94	13.16
UBS SDIC Innovation Power Stock	854.26M	-2.36	-13.96	6.51
UBS SDIC Core Enterprises Stock	842.89M	3.80	-8.44	5.35

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USD/JPY	151.55	+0.45	+0.30%
EUR/MXN	21.4704	-0.2870	-1.32%
GBP/USD	1.2673	-0.0004	-0.04%
USD/CAD	1.4009	-0.0019	-0.14%
EUR/JPY	159.84	+0.15	+0.09%

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