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Ubs Sdic Rich Money Market I Fund (000837)

Shanghái

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23/12 - Mercado cerrado. Valores en CNY

Tipo: Fondo

Mercado: China

Emisor: UBS SDIC Fund Mgmt Co.,Ltd

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 50.47B

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Posiciones en 000837

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo UBS SDIC Rich Money Market I Fund (000837). Nuestra información sobre los activos en cartera de UBS SDIC Rich Money Market I Fund incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	48.800	48.800	0.000
Otros	51.200	51.200	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Efectivo	48.797	53.578

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 12

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Cash	-	39.08	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 2019 8	-	1.43	-	-
WEIHAI CITY COMMERCIAL BANK CO.,LTD.	-	0.98	-	-
FUBON BANK (CHINA) CO.,LTD.	-	0.98	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD.	-	0.97	-	-
HUA XIA BANK CO.,LIMITED 2024 CD 153TH ISSUANCE	-	0.97	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD.	-	0.97	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 11	-	0.94	-	-
CHINA CONSTRUCTION EIGHTH ENGINEERING DIVISION CORP.,LTD. 2024 SCP 10	-	0.93	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD.	-	0.78	-	-

Principales fondos de bonos de UBS SDIC Fund Mgmt Co.,Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
UBS SDIC income Money Market A	56.24B	1.49	1.76	-
UBS SDIC income Money Market B	56.24B	1.49	1.76	-
UBS SDIC Rich Money Market A Fund	50.47B	1.82	2.15	2.94
UBS SDIC Zenglibao MMkt A	9.89B	1.72	1.96	2.67
UBS SDIC Zenglibao MMkt B	9.89B	1.72	1.94	2.60

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