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Ubs Sdic Ruifu Sz100 Multi-class(lof) (161227)

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16/02 - Mercado cerrado. Valores en CNY

Tipo: Fondo

Mercado: China

Emisor: UBS SDIC Fund Mgmt Co.,Ltd

ISIN: CNE100003BW1

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 225.12M

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Posiciones en 161227

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo UBS SDIC RuiFu SZ100 Multi-ClassLOF (161227). Nuestra información sobre los activos en cartera de UBS SDIC RuiFu SZ100 Multi-ClassLOF incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	7.130	7.130	0.000
Acciones	93.050	93.050	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	15.105	16.967
Precio/Valor Contable	1.969	2.111
Precio/Ventas	1.293	1.647
Precio/Flujo de Caja	6.933	9.004
Rendimiento del dividendo	2.845	2.741
Crecimiento de las ganancias a 5 años	11.395	15.144

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	23.670	23.868
Industria	20.920	25.621
Consumo cíclico	16.490	10.250
Bienes de consumo	13.290	8.895
Salud	9.340	9.886
Servicios financieros	7.280	9.173
Materias primas	4.640	9.184
Servicios de comunicación	1.930	3.175
Bienes Raíces	1.340	1.583
Servicios públicos	0.630	4.508
Energía	0.460	6.164

Distribución geográfica

Acciones

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 119

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Amperex Tech A	CNE100003662	7.65	269.40	-0.11%
Midea Group A	CNE100001QQ5	5.28	72.04	-0.62%
Wuliangye A	CNE000000VQ8	3.96	131.55	+0.24%
BYD A	CNE100001526	3.49	348.50	-2.12%
Luxshare Precision A	CNE100000TP3	2.97	42.77	-1.75%
Gree Electric A	CNE0000001D4	2.91	43.67	-0.73%
Shenzhen Mindray Bio-Medical	CNE100003G67	2.60	258.84	-1.13%
East Money Information	CNE100000MD4	2.21	24.37	+0.62%
Boe Technology A	CNE0000016L5	2.20	4.59	+0.22%
Shandong Zhongji Electrical	CNE100001CY9	1.94	115.56	+7.57%

Principales fondos de acciones de UBS SDIC Fund Mgmt Co.,Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
UBS SDIC State Security Alloc	3.28B	-6.25	-3.56	-
UBS SDIC Ruili Alloc LOF	1.67B	0.22	-0.58	-
UBS SDIC Stategy Selected Balance	915.71M	-0.64	-3.80	12.56
UBS SDIC Innovation Power Stock	803.78M	-1.81	-14.69	4.73
UBS SDIC Core Enterprises Stock	780.45M	-0.49	-6.92	2.77

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